Fundo de investimento
SPECTRA VI SENNA
Denominação oficial: SPECTRA VI SENNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 58.411.821/0001-09
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 68,7 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 71%
+250,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, SPECTRA VI SENNA declarava patrimônio líquido de R$ 68,7 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 104% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 71%
- Em cotas de fundos
- 65%
- No exterior
- 16%
Principais ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 20,6 mi29,9% do PL
- 2BCAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 18,1 mi26,3% do PL
- KONFIO LIMITEDR$ 17,1 mi24,9% do PL
- FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA IIR$ 13,9 mi20,2% do PL
- FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIAR$ 8,2 mi12% do PL
- CVENTURES PRIMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES INOVADORAS - RLR$ 7,1 mi10,3% do PL
- NORDESTE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,7 mi8,4% do PL
- ASTELLA JOURNEY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITAR$ 5,6 mi8,1% do PL
- NEO CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,1 mi7,4% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 3,8 mi5,5% do PL
- DGF FIPAC 2 FIP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADAR$ 2,6 mi3,7% do PL
- TERRACOTTA WARRIORS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIAR$ 1,1 mi1,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 9
- Valor declarado
- R$ 44 mi
- BOSS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 18,7 mi
- 051 VC SECUNDÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 13,6 mi
- VENETUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,7 mi
- FACT ENTERPRISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,7 mi
- CSHG PB RAMOT EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 1,5 mi
- CLOSED ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,4 mi
- DRAGON III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,3 mi
- PWM COMMANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 541 mil
- PANCETTI II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 484 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.