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Fundo de investimento · CNPJ 44.527.376/0001-24
TERRACOTTA WARRIORS I
Na carteira de 02/2026, totalmente divulgada, TERRACOTTA WARRIORS I declarava patrimônio líquido de R$ 57,9 mi (+0,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 11 grupos de ativos. A principal classe era outros, 54% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 92%. No mês, registrou R$ 594 mil em vendas.
Carteira completa: 02/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 02/2026 ↗
Gestora: PRIMUS VENTURES CONSULTORIA E GESTÃO LTDA.Administradora: FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIP
Fundo investidor identificado: SANTANDER PB OSTRES MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · posição declarada de R$ 1,1 mi em 02/2026.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TERRACOTTA WARRIORS I, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 11/2025 com 02/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- EVENTOS DE RENDA FIXAValor de mercado maior+R$ 2 mi
- TERRACOTTA WARRIORS I S.A.Valor de mercado maior+R$ 294 mil
- ESTORNO DE TAXA DE CONSULTORIAValor de mercado maior+R$ 757
Reduções e saídas
- ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC EMP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 224 mil
- TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDONão aparece na posição atual−R$ 1 mil
- ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃOValor de mercado menor−R$ 46
- DisponibilidadesValor de mercado menor−R$ 2
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/06/2025
- Constituição
- 30/06/2025
- Início da classe
- 30/06/2025
- Registro na CVM
- 30/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/06/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- S
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 02/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 594 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 1% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 02/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros53,7%
- Crédito privado / agro43,9%
- Cotas de fundos2,4%
11 grupos de ativos; os cinco maiores somam 92% dos ativos brutos, 2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 43,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 14,4 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 57,9 miCDA · 02/2026
Ativos brutos equivalem a 0,8 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 29,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- TERRACOTTA WARRIORS I S.A.DebênturesR$ 16,7 mi38,2% dos ativos28,8% do PL
- FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.AçõesR$ 11,1 mi25,3% dos ativos19,1% do PL
- EVENTOS DE RENDA FIXAValores a receberR$ 6 mi13,8% dos ativos10,4% do PL
- CONDOCONTAAçõesR$ 3,6 mi8,3% dos ativos6,3% do PL
- LIVANCE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO S.AAçõesR$ 2,8 mi6,3% dos ativos4,8% do PL
- INSTACASADebênturesR$ 2,5 mi5,7% dos ativos4,3% do PL
- ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC EMP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi2,4% dos ativos1,8% do PL
- ESTORNO DE TAXA DE CONSULTORIAValores a receberR$ 23 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃOValores a receberR$ 4 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 2 grupos de ativos
- ESTORNO DESPESA CVMValores a receberR$ 939<0,1% dos ativos
- DisponibilidadesR$ 18<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- MAKASÍ TECH LTDAOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 5,3 mi
- MYSIDE SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDAOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3,4 mi
- TERRACOTTA WARRIORS I S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 2,8 mi
- ARQUIGEN ARQUITETURA GENERATIVA LTDA.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 2 mi
- CAPTEI INTELIGÊNCIAOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 737 mil
- TAXA DE CONSULTORIAValores a pagar · Obrigação-R$ 64 mil
- TAXA DE GESTÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 21 mil
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 14 mil
- DESPESA DE AUDITORIAValores a pagar · Obrigação-R$ 12 mil
- DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 02/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1,7 mi.
- SANTANDER PB OSTRES MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,1 mi
- SANTANDER PB PINGOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 551 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 16 posições: 0 mantidas, 4 encerradas e 12 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 2 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PRIMUS VENTURES CONSULTORIA E GESTÃO LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CVENTURES PRIMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES INOVADORAS - RLFIP
- SUL VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- FUTURE-X VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO SUL VENTURESFIF
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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