Dossiê do fundo
CLOSED ALTERNATIVOS
Denominação oficial: CLOSED ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 57.630.933/0001-80
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 71,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 87%
+1,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CLOSED ALTERNATIVOS declarava patrimônio líquido de R$ 71,2 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 99% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 71 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 87%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 22,2 mi31,2% do PL
- SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 22,1 mi31,1% do PL
- SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9 mi12,6% do PL
- PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 5,7 mi8% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIESTRATÉGIAR$ 2,7 mi3,8% do PL
- BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,6 mi3,7% do PL
- LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,8 mi2,6% do PL
- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADER$ 1,5 mi2,2% do PL
- SPECTRA VI SENNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi1,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1 mi1,4% do PL
- BRIDGE ONE TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 757 mil1,1% do PL
- BRIDGE ONE TECHNOLOGY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 262 mil0,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.