Fundo de investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIESTRATÉGIA
CNPJ 21.498.349/0001-75
- Patrimônio líquido
- R$ 149,7 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-13% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIESTRATÉGIA declarava patrimônio líquido de R$ 149,7 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 101% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 10%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VL REC NOVA RAPOSOR$ 104,8 mi70% do PL
- Valores a ReceberR$ 35 mi23,4% do PL
- TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAR$ 15,9 mi10,6% do PL
- Valores a PagarR$ 8,5 mi5,7% do PL
- DisponibilidadeR$ 2,6 mi1,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 31,2 mi
- MADRID FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADOR$ 5 mi
- OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 5 mi
- CRISTAL H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 5 mi
- AMETISTA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 5 mi
- CLOSED ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,6 mi
- ZIRCONIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi
- LIDIDU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mi
- PLATINA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,5 mi
- CALCÁRIO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 998 mil
- MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADOR$ 945 mil
- STOCKBRIDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 355 mil
- PRIVATE ABILITY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 250 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.