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Fundo de investimento · CNPJ 10.347.493/0001-94
TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 1,7 bi (+3,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 35 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 69% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 50%. No mês, registrou R$ 65 mi em aquisições.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 1,8 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: TIVIO GENESIS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 108,1 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 68,5 mi
- NU FINANCEIRA SValor de mercado maior+R$ 18,8 mi
- BANSICREDIValor de mercado maior+R$ 9,9 mi
- BANCO BTG PACTUValor de mercado maior+R$ 8,7 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 36,5 mi
- BANCO DAYCOVALValor de mercado menor−R$ 31,5 mi
- BANCO XP S.AValor de mercado menor−R$ 9,4 mi
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 1,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 24/06/2024
- Constituição
- 03/09/2008
- Início da classe
- 24/06/2024
- Registro na CVM
- 24/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/06/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 65 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 4% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 65 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras69%
- Títulos públicos e compromissadas31%
- Outros0%
35 grupos de ativos; os cinco maiores somam 50% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,7 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 488 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,7 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,7 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 347,4 mi20,1% dos ativos20,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 188,2 mi10,9% dos ativos10,9% do PL
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 109,1 mi6,3% dos ativos6,3% do PL
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 108,3 mi6,3% dos ativos6,3% do PL
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 105,9 mi6,1% dos ativos6,1% do PL
- ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 93,6 mi5,4% dos ativos5,4% do PL
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 88,7 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 66,2 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
- BANCO STELLANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 64,7 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 60,3 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 55,1 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- BANCO SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 45,6 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
Ver os demais 23 grupos de ativos
- BANCO GMAC S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 37,2 mi2,2% dos ativos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 36,8 mi2,1% dos ativos
- BANSICREDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 35,4 mi2,1% dos ativos
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 31,2 mi1,8% dos ativos
- BANCO INTER SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 27,4 mi1,6% dos ativos
- B. VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 24,5 mi1,4% dos ativos
- PORTOSEG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 24,1 mi1,4% dos ativos
- BANCO CNH CAPDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,2 mi1,3% dos ativos
- BANCO MERCEDES-Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,1 mi1,3% dos ativos
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,2 mi1,2% dos ativos
- BANCO MERCANTILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,9 mi1,1% dos ativos
- SCANIA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,5 mi1,1% dos ativos
- CITIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,7 mi1% dos ativos
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,8 mi0,7% dos ativos
- BANCO YAMAHA MODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,6 mi0,7% dos ativos
- BANCO TOYOTA BRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,8 mi0,6% dos ativos
- CAIXADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,4 mi0,6% dos ativos
- STELLANTIS FINDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6 mi0,3% dos ativos
- BANCO AGIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi0,1% dos ativos
- BR PARTNERS BANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi0,1% dos ativos
- BANCO PANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 488 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
7 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 333,3 mi.
- TIVIO GENESIS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 108,1 mi
- ALMIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 92,9 mi
- GOOD HOPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 71,3 mi
- C.B FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 57,5 mi
- QUARTZO MULT - CRED PRIV IE FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 2,3 mi
- ASTOR CARCARÁ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 645 mil
- CARBON FUNDOS RENDA FIXA MASTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 598 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 183 posições: 0 mantidas, 38 encerradas e 145 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 99 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAFIF
- CATERPILLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO INDUSTRIAL II - RESP LIMITADAFIDC
- TIVIO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADAFIF
- TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. tem 156 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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