Dossiê do fundo
CARBON FUNDOS RENDA FIXA MASTER
Denominação oficial: CARBON FUNDOS RENDA FIXA MASTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 52.031.441/0001-54
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 23
- Cinco maiores posições
- 35%
-6,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CARBON FUNDOS RENDA FIXA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 8 mi, distribuído em 23 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 105% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 8,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 23
- Cinco maiores
- 35%
- Em cotas de fundos
- 88%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Valores a PagarR$ 795 mil9,9% do PL
- TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 741 mil9,3% do PL
- BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 629 mil7,9% do PL
- ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 618 mil7,7% do PL
- PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 599 mil7,5% do PL
- ABSOLUTE CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 573 mil7,2% do PL
- BUTIÁ TOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 549 mil6,9% do PL
- DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 547 mil6,8% do PL
- BRADESCO ZUPO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAR$ 540 mil6,7% do PL
- PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 515 mil6,4% do PL
- SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 423 mil5,3% do PL
- SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 396 mil5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.