Fundo de investimento
COMPASS YIELD 30
Denominação oficial: COMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 36.318.479/0001-56
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 2 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 63
- Cinco maiores posições
- 53%
+2,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, COMPASS YIELD 30 declarava patrimônio líquido de R$ 2 bi, distribuído em 63 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 38% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 63
- Cinco maiores
- 53%
- Em cotas de fundos
- 20%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 744,5 mi38,1% do PL
- COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 100,8 mi5,2% do PL
- BANCOSEGURO S.A.R$ 94,8 mi4,8% do PL
- BANCO XP S.AR$ 52,9 mi2,7% do PL
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTR$ 50 mi2,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 46,8 mi2,4% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 46,4 mi2,4% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 45,5 mi2,3% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 43,4 mi2,2% do PL
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.R$ 40,7 mi2,1% do PL
- AEGPB5R$ 36,7 mi1,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 10
- Valor declarado
- R$ 60 mi
- CATAGUASES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 50,5 mi
- SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,6 mi
- LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi
- COSENZA CAPITAL INVESTIMENTO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 1,2 mi
- AWR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 1,2 mi
- OBERLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,1 mi
- IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi
- DGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 895 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BLUE BIRDR$ 431 mil
- CARBON FUNDOS RENDA FIXA MASTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 382 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.