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Fundo de direitos creditórios
CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC DE
CNPJ 60.315.519/0001-90
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 92 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 65 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 16 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/05/2025
- Constituição
- 08/04/2025
- Início da classe
- 08/04/2025
- Registro na CVM
- 08/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 08/04/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 16 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
20,4%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+5,7 p.p.
Volatilidade anualizada
0,4%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 65 mi
Retorno mensal
16 observações, de 05/2025 a 08/2026
3m 4,8% · 6m 9,7% · 16m contínuos 26,2%
- Meses positivos / negativos
- 15 / 0
- Melhor mês
- 10/2025 · 1,7%
- Pior mês
- 05/2025 · 0,0%
- Índice de Sharpe 12m
- 47,55
3,7%
Inadimplência / PL
-5,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p60 · 3 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 92 mi
Patrimônio líquido
R$ 21,3 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 15 meses na direção atual
Persistência atual
16 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
16 de 16
em toda a série observada
Meses com sinal alto
16
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
16 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
-5,4 p.p.
Posição histórica
Percentil 60
Comparação com pares
Risco p92
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 81,3 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
361–720 dias
R$ 29,5 mi
43,6%
12m +10,0 p.p.
91–180 dias
R$ 17,5 mi
25,8%
12m -31,9 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 16,8 mi
24,9%
12m +16,6 p.p.
181–360 dias
R$ 3,6 mi
5,3%
12m +4,8 p.p.
31–90 dias
R$ 263 mil
0,4%
12m +0,4 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 37,2 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
4 cotistas
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
5 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2
5 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3
4 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
8 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
COTAS MEZANINO DA 1ª SÉRIE DO CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 05-14/2025
COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE DO CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 05-14/2025
COTAS SUBORDINADAS JUNIORES DO CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 05-14/2025
COTAS SENIORES DA 2ª SÉRIE DO CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 11-14/2025
COTAS MEZANINO DA 2ª SÉRIE DO CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 11-14/2025
CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC MEZ3
Em Funcionamento Normal · início 06-22/2026
CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC SN3
Em Funcionamento Normal · início 06-22/2026
CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC SN4
Fase Pré-Operacional · início 08-31/2026
CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC MEZ4
Fase Pré-Operacional · início 08-31/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CUPERTINO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- CUPERTINO LITIGATION FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- WIND CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- CO-INVEST I BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
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