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Fundo de direitos creditórios
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II
CNPJ 50.115.378/0001-09
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 127,6 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 129,9 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 34 meses
- Pares comparáveis
- 0
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 29/11/2024
- Registro na CVM
- 29/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- GUARDIAN GESTORA LTDA.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
20,5%
CDI 12 meses
14,8%
Excesso sobre CDI
+5,8 p.p.
Volatilidade anualizada
0,4%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 129,9 mi
Retorno mensal
34 observações, de 09/2023 a 06/2026
3m 4,5% · 6m 9,4% · 26m contínuos 45,3%
- Meses positivos / negativos
- 32 / 0
- Melhor mês
- 10/2025 · 1,7%
- Pior mês
- 09/2023 · 0,0%
- Índice de Sharpe 12m
- 47,65
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 2 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 127,6 mi
Patrimônio líquido
R$ 3,6 mi em 3 meses · posição histórico p42 · 3 meses na direção atual
Persistência atual
34 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
34 de 34
em toda a série observada
Meses com sinal alto
34
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
34 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 06/2026 versus 06/2025.
Financeiro
R$ 139,6 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 06/2026 versus 06/2025.
Acima de 720 dias
R$ 64 mi
51,1%
12m -2,3 p.p.
361–720 dias
R$ 26,5 mi
21,2%
12m +0,3 p.p.
181–360 dias
R$ 16,7 mi
13,4%
12m +1,0 p.p.
91–180 dias
R$ 9,1 mi
7,3%
12m +0,5 p.p.
31–90 dias
R$ 5,6 mi
4,5%
12m +0,3 p.p.
Até 30 dias
R$ 3,3 mi
2,6%
12m +0,2 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 945
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
1
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
-R$ 87 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FIDC
Em Funcionamento Normal · início 11-29/2024
SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FIDC
Em Funcionamento Normal · início 11-29/2024
SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE ÚNICA DO GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FIDC
Em Funcionamento Normal · início 11-29/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
alta01/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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