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Fundo de direitos creditórios
AMETISTA III
CNPJ 66.057.868/0001-36
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 543,6 mi
- PL médio 12 meses
- —
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 4 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AMETISTA III, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 02/04/2026
- Registro na CVM
- 02/04/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/04/2026
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 1 mês contínuos da classe Subclasse Senior Série 5 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
—
Retorno mensal
4 observações, de 04/2026 a 07/2026
3m — · 6m — · 1m contínuos 1,6%
- Meses positivos / negativos
- 4 / 0
- Melhor mês
- 06/2026 · 1,6%
- Pior mês
- 04/2026 · 0,6%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 2 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 543,6 mi
Patrimônio líquido
R$ 409,1 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 3 meses na direção atual
Persistência atual
4 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
4 de 4
em toda a série observada
Meses com sinal alto
4
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
4 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026.
Financeiro
R$ 472,6 mi
95,6%
12m —
Serviços
R$ 21,8 mi
4,4%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026.
Acima de 720 dias
R$ 178,9 mi
36,6%
12m —
361–720 dias
R$ 120,4 mi
24,6%
12m —
181–360 dias
R$ 85,6 mi
17,5%
12m —
91–180 dias
R$ 49,9 mi
10,2%
12m —
31–90 dias
R$ 35,9 mi
7,4%
12m —
Até 30 dias
R$ 17,9 mi
3,7%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 401 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
3
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
sem comparação anual
Recompras no mês
R$ 0
sem comparação anual
Substituições no mês
R$ 0
sem comparação anual
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 5
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
4 cotistas
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Senior Série 4
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
7 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO 1 DO FUNDO AMETISTA III FIDC RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 04-07/2026
COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DO FUNDO AMETISTA III FIDC RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 04-07/2026
COTAS SENIORES 1 DO FUNDO AMETISTA III FIDC RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 04-07/2026
COTAS SENIORES 4 DO FUNDO AMETISTA III FIDC RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 04-07/2026
COTAS SENIORES 3 DO FUNDO AMETISTA III FIDC RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 04-07/2026
COTAS SENIORES 2 DO FUNDO AMETISTA III FIDC RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 04-07/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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