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Fundo de direitos creditórios

CVPAR I

CNPJ 23.104.485/0001-69

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 521,2 mi
PL médio 12 meses: R$ 454,8 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 67 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CVPAR I, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 29/04/2024
Registro na CVM: 29/04/2024
Registro/adequação RCVM 175: 29/04/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

18,6%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+3,8 p.p.

Volatilidade anualizada

0,4%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 454,8 mi

Retorno mensal

67 observações, de 01/2021 a 07/2026

3m 4,4% · 6m 8,7% · 26m contínuos 41,1%

Meses positivos / negativos: 67 / 0
Melhor mês: 10/2025 · 1,6%
Pior mês: 02/2021 · 0,4%
Índice de Sharpe 12m: 25,43
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p2 · 1 meses na direção atual

risco p25 entre pares

15,1%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-3,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p76 · 1 meses na direção atual

risco p34 entre pares

2,3%

SCR D–H

+2,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p66 · 1 meses na direção atual

R$ 521,2 mi

Patrimônio líquido

R$ 31,1 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 9 meses na direção atual

Persistência atual

0 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

34 de 67

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 2

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 295,1 mi

83,7%

12m +56,3 p.p.

Comércio

R$ 57,5 mi

16,3%

12m -54,6 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

361–720 dias

R$ 55,4 mi

29,2%

12m +27,2 p.p.

31–90 dias

R$ 42,7 mi

22,5%

12m -26,8 p.p.

91–180 dias

R$ 38,9 mi

20,6%

12m -9,2 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 29,6 mi

15,6%

12m +14,5 p.p.

181–360 dias

R$ 17,4 mi

9,2%

12m -8,1 p.p.

Até 30 dias

R$ 5,4 mi

2,8%

12m +2,4 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 22,7 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas3

Empresas não financeiras2

Bancos1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

25 cotistas

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

4 cotistas

Rentab. mês1,7%Esperado / real0,0% / 1,7%

Subclasse Sênior Série 1

37 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

12/2025

média

Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,4%

09/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 15,5%

08/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,5%

07/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 20,6%

04/2024

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,8%

03/2024

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 17,2%

02/2024

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,9%SCR nas faixas D–H em atenção · 20,4%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,2%

01/2024

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 31,9%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 26,5%

12/2023

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,4%

11/2023

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 25,2%

09/2023

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,2%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 13,7%

07/2023

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,8%

06/2023

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,7%

04/2023

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,0%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,1%

02/2023

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 27,0%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,7%

12/2022

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 32,0%

11/2022

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 19,3%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 33,0%

10/2022

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 21,6%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 24,7%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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