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Fundo de direitos creditórios
CVPAR II
CNPJ 47.425.841/0001-04
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 243,5 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 213,5 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 43 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 19/11/2024
- Registro na CVM
- 19/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 14 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 2 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
19,2%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+4,4 p.p.
Volatilidade anualizada
0,4%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 213,5 mi
Retorno mensal
43 observações, de 01/2023 a 07/2026
3m 4,5% · 6m 8,9% · 14m contínuos 22,8%
- Meses positivos / negativos
- 43 / 0
- Melhor mês
- 10/2025 · 1,6%
- Pior mês
- 01/2023 · 0,4%
- Índice de Sharpe 12m
- 26,23
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 3 vezes na série.
2,4%
Inadimplência / PL
+0,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p19 · 1 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
0,2%
SCR D–H
-0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p3 · 1 meses na direção atual
R$ 243,5 mi
Patrimônio líquido
R$ 19,3 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 8 meses na direção atual
Persistência atual
43 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
43 de 43
em toda a série observada
Meses com sinal alto
43
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
43 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,5 p.p.
Posição histórica
Percentil 19
Comparação com pares
Risco p91
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 94,4 mi
56,7%
12m +56,4 p.p.
Comércio
R$ 57,7 mi
34,6%
12m -65,1 p.p.
Serviços
R$ 14,5 mi
8,7%
12m +8,7 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
91–180 dias
R$ 8,6 mi
31,4%
12m +26,8 p.p.
31–90 dias
R$ 7,6 mi
27,8%
12m -32,1 p.p.
Até 30 dias
R$ 5,7 mi
20,9%
12m -11,2 p.p.
181–360 dias
R$ 4,4 mi
16,2%
12m +12,8 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 988 mil
3,6%
12m +3,6 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 57,4 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
4
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 1,3 mi
R$ 589 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
33 cotistas
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 2
49 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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