Dossiê do fundo
Fundo 52.348.734/0001-60
CNPJ 52.348.734/0001-60
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 3
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 3
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 43 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 10
- Valor declarado
- R$ 123,8 mi
- COMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 40 mi
- VINCI CRÉDITO INFRA II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 27 mi
- VINCI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,5 mi
- COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 12 mi
- VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS MASTER FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 7,3 mi
- COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 5,7 mi
- VINCI CRÉDITO ADVISORY PREV XP SEG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,6 mi
- VINCI PREMIUM LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 3,7 mi
- VERITAS PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOR$ 2,7 mi
- VINCI CREDITO PREV FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 393 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.