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Fundo de direitos creditórios

MSV3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS

CNPJ 63.657.457/0001-93

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 313 mi
PL médio 12 meses: —
Referência: 07/2026
Histórico: 8 meses
Pares comparáveis: 3.416

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MSV3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 13/11/2025
Registro na CVM: 13/11/2025
Registro/adequação RCVM 175: 13/11/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 7 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

—

Retorno mensal

8 observações, de 12/2025 a 07/2026

3m 3,0% · 6m 6,1% · 7m contínuos 7,3%

Meses positivos / negativos: 7 / 1
Melhor mês: 07/2026 · 1,5%
Pior mês: 12/2025 · -8,0%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 1 vez na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

-16,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p43 · 0 meses na direção atual

risco p5 entre pares

73,5%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+73,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 1 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

R$ 313 mi

Patrimônio líquido

R$ 2,1 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 2 meses na direção atual

Persistência atual

8 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

8 de 8

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

8 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

-16,9 p.p.

Posição histórica

Percentil 43

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026.

Serviços

R$ 221,1 mi

100,0%

12m —

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026.

Até 30 dias

R$ 105,6 mi

55,9%

12m —

31–90 dias

R$ 81,7 mi

43,3%

12m —

91–180 dias

R$ 1,4 mi

0,7%

12m —

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 310,6 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Bancos3

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

sem comparação anual

Recompras no mês

R$ 0

sem comparação anual

Substituições no mês

R$ 0

sem comparação anual

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês1,5%Esperado / real0,0% / 1,5%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

4 cotistas

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Sênior Série 1

20 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

MSV3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS - SUB JÚNIOR

Em Funcionamento Normal · início 12-08/2025

FechadoQualificadoExclusiva

MSV3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS - SENIOR

Fase Pré-Operacional · início 12-12/2025

FechadoQualificado

MSV3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS - MEZANINO

Fase Pré-Operacional · início 12-12/2025

FechadoQualificado

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

média

Cedente principal acima de 30% · 47,5%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 51,3%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 57,8%

04/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 16,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 58,9%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 57,7%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,0%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 50,5%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 20,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 56,0%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 48,4%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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