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Fundo de direitos creditórios

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP -

CNPJ 49.113.994/0001-41

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 103,3 mi
PL médio 12 meses: R$ 98 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 41 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 22/11/2024
Registro na CVM: 22/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 22/11/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administradora: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Custodiante: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 14 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 3 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

20,5%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+5,7 p.p.

Volatilidade anualizada

0,4%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 98 mi

Retorno mensal

41 observações, de 03/2023 a 07/2026

3m 4,7% · 6m 9,5% · 14m contínuos 24,3%

Meses positivos / negativos: 39 / 0
Melhor mês: 06/2023 · 5,2%
Pior mês: 03/2023 · 0,0%
Índice de Sharpe 12m: 47,55
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 6 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-10,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p97 · 4 meses na direção atual

risco p48 entre pares

—

SCR D–H

-1,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p80 · 1 meses na direção atual

R$ 103,3 mi

Patrimônio líquido

R$ 8,3 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 5 meses na direção atual

Persistência atual

10 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

13 de 41

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

41 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Imobiliário

R$ 115,1 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Até 30 dias

R$ 92,5 mi

100,0%

12m +89,4 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 0

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Outras instituições financeiras2

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 3

cotistas não informados

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês3,3%Esperado / real3,3% / 3,3%

Subclasse Senior Série 4

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3

3 cotistas

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3

3 cotistas

Rentab. mês2,0%Esperado / real2,0% / 2,0%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2

3 cotistas

Rentab. mês1,9%Esperado / real1,9% / 1,9%

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

FIDC CAP RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ C

Em Funcionamento Normal · início 10-03/2024

FechadoProfissional

FIDC CAP RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ HY III

Em Funcionamento Normal · início 10-03/2024

FechadoProfissional

FIDC CAP RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN III

Em Funcionamento Normal · início 10-21/2024

FechadoProfissional

FIDC CAP RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ HY IV

Em Funcionamento Normal · início 02-19/2026

FechadoProfissional

FIDC CAP RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN IV

Em Funcionamento Normal · início 02-19/2026

FechadoProfissional

FIDC CAP RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ D

Em Funcionamento Normal · início 02-19/2026

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,5%

06/2026

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 24,6%

05/2026

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 27,1%

04/2026

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 26,5%

03/2026

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 25,7%

02/2026

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 25,3%

01/2026

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 24,1%

12/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 22,6%

11/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 21,1%

10/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 20,2%

01/2024

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 78,3%

12/2023

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 78,9%

05/2023

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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