Dossiê do fundo
CARBON MASTER
Denominação oficial: CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 43.774.790/0001-75
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 380 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 100%
-7,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CARBON MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 380 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 83% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 421,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 3 mi em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 314,7 mi82,8% do PL
- BANCO C6 S.A.R$ 33,9 mi8,9% do PL
- BANCO C6 CONSIGR$ 25,3 mi6,7% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,3 mi0,9% do PL
- CARBON SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi0,8% do PL
- Valores a PagarR$ 105 mil<0,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 31 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 224,5 mi
- CARBON S&P MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 63 mi
- CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 53,7 mi
- CARBON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 39,9 mi
- CARBON IBOVESPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20 mi
- C6 CARBON PORTFÓLIO GLOBAL 2 FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13,2 mi
- CARBON CARTEIRA NÍVEL 1 FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,3 mi
- C6 CARBON PORTFÓLIO GLOBAL 1 FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,8 mi
- CARBON SISTEMATICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4,6 mi
- CARBON TREASURY LONGA MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,4 mi
- CARBON DÓLAR CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,3 mi
- CARBON CARTEIRA NIVEL 2 FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,2 mi
- CARBON MULTI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 152 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.