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Fundo de investimento · CNPJ 44.162.645/0001-04

CARBON SISTEMATICO MASTER

Denominação oficial: CARBON SISTEMATICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOMultimercados Macro

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, CARBON SISTEMATICO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 8,4 mi (-3,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 8 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 57% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Fundo investidor identificado: CARBON MULTI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 139 mil em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Macro) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CARBON SISTEMATICO MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 54 mil
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 19 mil
Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 7 mil
DI de 1 dia - FuturoNova posição declarada+R$ 2

Reduções e saídas

CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 360 mil
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAValor de mercado menor−R$ 11 mil
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAValor de mercado menor−R$ 5 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 01/10/2024
Constituição: 01/10/2024
Início da classe: 01/10/2024
Registro na CVM: 01/10/2024
Registro/adequação RCVM 175: 04/06/2024
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Macro
Indicador de desempenho: Não se aplica
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas56,9%
Cotas de fundos42,8%
Outros0,3%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários0%

8 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 43% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 8,5 mi
Obrigações declaradas: R$ 58 mil
Ajustes negativos: -R$ 9 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 8,4 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 8,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 4,8 mi56,9% dos ativos57,3% do PL
CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,5 mi41,1% dos ativos41,5% do PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 137 mil1,6% dos ativos1,6% do PL
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 17 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
Valores a ReceberR$ 11 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 1 mil<0,1% dos ativos0% do PL

Ver os demais 2 grupos de ativos

DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 501<0,1% dos ativos
DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 2<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 58 mil
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 6 mil
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosDepósitos a prazo / letras financeirasOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 139 mil.

CARBON MULTI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 139 mil

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 62 posições: 10 mantidas, 52 encerradas. 51 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 21 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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