Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 19.782.311/0001-88
AZ QUEST VALORE
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, AZ QUEST VALORE declarava patrimônio líquido de R$ 3,2 bi (-4,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 47 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 56% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 81%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 2,9 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: JMC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 579 mil em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AZ QUEST VALORE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO XP S/AValor de mercado maior+R$ 23,6 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EUROPA FOCUSNova posição declarada+R$ 11,3 mi
- BARIGUI SECURITIZADORA SAValor de mercado maior+R$ 1,3 mi
- BCO BTG PACTUALValor de mercado maior+R$ 963 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 182 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 29,3 mi
- AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 3,4 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAValor de mercado menor−R$ 628 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 04/04/2025
- Constituição
- 04/04/2025
- Início da classe
- 04/04/2025
- Registro na CVM
- 04/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/04/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários55,6%
- Depósitos a prazo / letras financeiras17,3%
- Títulos públicos e compromissadas15,9%
- Cotas de fundos5,6%
- Outros3,1%
- Crédito privado / agro2,6%
47 grupos de ativos; os cinco maiores somam 81% dos ativos brutos, 6% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 3,2 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 9,2 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 543 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 3,2 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 3,2 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 1,8 bi55,6% dos ativos55,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 452 mi14,2% dos ativos14,3% do PL
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 161,1 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- BARIGUI SECURITIZADORA SAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 94,4 mi3% dos ativos3% do PL
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 84,2 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 75,4 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 59,4 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- PARANA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 59,3 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 54,3 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
- PORTOSEG SA CREDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 37,3 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
- TTL HOLDING 36 S/ADebênturesR$ 35,1 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 34,7 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
Ver os demais 35 grupos de ativos
- BCO ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 29,9 mi0,9% dos ativos
- BANRISULDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 29,7 mi0,9% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 24,6 mi0,8% dos ativos
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDTítulos ligados ao agronegócioR$ 22,8 mi0,7% dos ativos
- AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 18,3 mi0,6% dos ativos
- BANCO INTERMEDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18 mi0,6% dos ativos
- BCO INDUSTRIALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,7 mi0,5% dos ativos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,5 mi0,5% dos ativos
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,2 mi0,4% dos ativos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORATítulos ligados ao agronegócioR$ 13 mi0,4% dos ativos
- RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGROCotas de FundosR$ 12,9 mi0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EUROPA FOCUSCotas de FundosR$ 11,3 mi0,4% dos ativos
- Companhia Brasileira de DistribuiçãDebênturesR$ 10,9 mi0,3% dos ativos
- OMNI SA CREDITODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,4 mi0,3% dos ativos
- AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 5,3 mi0,2% dos ativos
- ABBAIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 5 mi0,2% dos ativos
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2,7 mi<0,1% dos ativos
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- AZ QUEST BLEND FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORCotas de FundosR$ 755 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 344 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 344 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 344 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 344 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 344 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 344 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 344 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 344 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 344 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 344 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 673<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 9,2 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 378 mil
- Cupom de DI x IPCA - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 156 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1,2 mi.
- JMC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 579 mil
- SWISS CASH FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 552 mil
- CARBON FUNDOS RENDA FIXA MASTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 88 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 312 posições: 22 mantidas, 110 encerradas e 180 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 64 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AZ QUEST LUCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZOFIF
- AZ QUEST SUPRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOFIF
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA. tem 42 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.