Dossiê do fundo
AZ QUEST VALORE
Denominação oficial: AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 19.782.311/0001-88
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 3,9 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 60
- Cinco maiores posições
- 75%
-8,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, AZ QUEST VALORE declarava patrimônio líquido de R$ 3,9 bi, distribuído em 60 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 53% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 3,3 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 3 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 60
- Cinco maiores
- 75%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 2,1 bi52,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 687 mi17,5% do PL
- BANCO XP S/AR$ 130,1 mi3,3% do PL
- AZ QUEST BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 99,3 mi2,5% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 88,8 mi2,3% do PL
- PARANA BANCOR$ 76,9 mi2% do PL
- BCO BTG PACTUALR$ 71,7 mi1,8% do PL
- AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 63,8 mi1,6% do PL
- BANCOSEGURO SAR$ 60,8 mi1,6% do PL
- BANCO PAN S.AR$ 55,1 mi1,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 52,6 mi1,3% do PL
- NU FINANCEIRA SR$ 50,5 mi1,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 29,1 mi
- SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOR$ 20,9 mi
- INFRA PLUS INCENTIVADO FIC DE FIF INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 6,8 mi
- JMC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 561 mil
- SWISS CASH FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 541 mil
- CARBON FUNDOS RENDA FIXA MASTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 342 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.