Dossiê do fundo
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER
Denominação oficial: AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
CNPJ 64.757.267/0001-00
- Gestora
- AZ QUEST INFRA LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 27,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
-3,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER declarava patrimônio líquido de R$ 27,5 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 831% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 60,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 52%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADAR$ 223,4 mi812,3% do PL
- AZ QUEST DEBENTURES INCENTIVADAS FEEDERR$ 204,1 mi742,1% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 5,2 mi18,8% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 3,9 mi14,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 9
- Valor declarado
- R$ 231,6 mi
- AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS 01/2032 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INFRA RF - RESP LIMITADAR$ 204,1 mi
- AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 12,3 mi
- AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 6,7 mi
- AZ QUEST ALTRO PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,3 mi
- AZ QUEST SUPRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOR$ 1,8 mi
- AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CPR$ 1,4 mi
- AZ QUEST SPECIAL K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOR$ 501 mil
- FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXAR$ 303 mil
- AZ QUEST B PREVIDÊNCIA ALTRO MASTER FIFE FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 231 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.