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Fundo de investimento
AZ QUEST ENERGIA
Denominação oficial: AZ QUEST ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CNPJ 55.594.628/0001-54
- Gestora
- AZ QUEST INFRA LTDA.
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 220,7 mi
- Posição de referência
- 06/2025
- Grupos de ativos
- 18
- Cinco maiores grupos
- 70%
+79,4% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 06/2025Ativos brutos
R$ 234,4 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 13,8 mi
Patrimônio líquido declarado
R$ 220,7 mi
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 220,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 06/2025, AZ QUEST ENERGIA declarava patrimônio líquido de R$ 220,7 mi, com 18 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 98% dos ativos brutos.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AZ QUEST ENERGIA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 11/2024 com 06/2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- UFV GVS IValor de mercado maior+R$ 22 mi
- DOURADOS ENERGIA S.A.Valor de mercado maior+R$ 16,8 mi
- CHICA VALADARES II ENERGIA S.AValor de mercado maior+R$ 2,8 mi
- NOVA UNIÃO ENERGIA S.AValor de mercado maior+R$ 2,4 mi
Reduções e saídas
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 12/11/2024
- Constituição
- 19/06/2024
- Início da classe
- 19/06/2024
- Registro na CVM
- 19/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/06/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Entidade de investimento
- S
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- AZ QUEST INFRA LTDA.
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2025.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros98,4%
- Cotas de fundos1,6%
- Grupos de ativos
- 18
- Cinco maiores grupos
- 70%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 234,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 13,8 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- UFV GVS IAçõesR$ 78,6 mi33,5% dos ativos35,6% do PL
- DOURADOS ENERGIA S.A.AçõesR$ 53,5 mi22,8% dos ativos24,3% do PL
- CHICA VALADARES II ENERGIA S.AAçõesR$ 11,5 mi4,9% dos ativos5,2% do PL
- SÃO FÉLIX II ENERGIA S.AAçõesR$ 10,2 mi4,3% dos ativos4,6% do PL
- NOVA UNIÃO ENERGIA S.AAçõesR$ 10 mi4,3% dos ativos4,5% do PL
- MANDAGUARI ENERGIA S.AAçõesR$ 9,5 mi4,1% dos ativos4,3% do PL
- RAUL SOARES ENERGIA SA S. F. E. SAAçõesR$ 9,2 mi3,9% dos ativos4,2% do PL
- ALTO FURNAS ENERGIA S.AAçõesR$ 8,9 mi3,8% dos ativos4% do PL
- CGH CENTRO OESTE ENERGIA S.AAçõesR$ 8,3 mi3,5% dos ativos3,8% do PL
- CHICA VALADARES ENERGIA S.AAçõesR$ 8 mi3,4% dos ativos3,6% do PL
- ALTO FURNAS II ENERGIA S.AAçõesR$ 5,7 mi2,4% dos ativos2,6% do PL
- SÃO FÉLIX ENERGIA S.AAçõesR$ 5,3 mi2,2% dos ativos2,4% do PL
Ver os demais 6 grupos de ativos
- UFV PATROCÍNIO DO MURIAÉ S.AAçõesR$ 5,3 mi2,2% dos ativos
- JAPARAÍBA ENERGIA S.AAçõesR$ 4,9 mi2,1% dos ativos
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 3,7 mi1,6% dos ativos
- NOVA UNIAO II ENERGIA S.AAçõesR$ 1,7 mi0,7% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 13,8 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2025.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AZ QUEST INFRA LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AZ QUEST INFRA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAFIP
- AZ-AXS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAFIP
- AZ QUEST - PRÉ - INFRA-YIELD IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAFIP
- AZ QUEST INFRA-YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAFIP
- AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CPFIF
AZ QUEST INFRA LTDA. tem 23 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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