Fundo de investimento
AZ QUEST ENERGIA
Denominação oficial: AZ QUEST ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CNPJ 55.594.628/0001-54
- Gestora
- AZ QUEST INFRA LTDA.
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 220,7 mi
- Posição de referência
- 06/2025
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 68%
+79,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 06/2025, AZ QUEST ENERGIA declarava patrimônio líquido de R$ 220,7 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 111% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 06/2025.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 68%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- UFV GVS IR$ 78,6 mi35,6% do PL
- DOURADOS ENERGIA S.A.R$ 53,5 mi24,3% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 13,8 mi6,3% do PL
- CHICA VALADARES II ENERGIA S.AR$ 11,5 mi5,2% do PL
- SÃO FÉLIX II ENERGIA S.AR$ 10,2 mi4,6% do PL
- NOVA UNIÃO ENERGIA S.AR$ 10 mi4,5% do PL
- MANDAGUARI ENERGIA S.AR$ 9,5 mi4,3% do PL
- RAUL SOARES ENERGIA SA S. F. E. SAR$ 9,2 mi4,2% do PL
- ALTO FURNAS ENERGIA S.AR$ 8,9 mi4% do PL
- CGH CENTRO OESTE ENERGIA S.AR$ 8,3 mi3,8% do PL
- CHICA VALADARES ENERGIA S.AR$ 8 mi3,6% do PL
- ALTO FURNAS II ENERGIA S.AR$ 5,7 mi2,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2025.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.