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Fundo de investimento
AZ QUEST INFRA-YIELD II
Denominação oficial: AZ QUEST INFRA-YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CNPJ 51.484.496/0001-57
- Condomínio fechado
- Gestora
- AZ QUEST INFRA LTDA.
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 242 mi
- Posição de referência
- 08/2025
- Grupos de ativos
- 11
- Cinco maiores grupos
- 99%
-0,3% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 08/2025Ativos brutos
R$ 242,3 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 338 mil
Patrimônio líquido declarado
R$ 242 mi
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 242 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 08/2025, AZ QUEST INFRA-YIELD II declarava patrimônio líquido de R$ 242 mi, com 11 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era ações, derivativos e outros valores mobiliários, equivalente a 65% dos ativos brutos. No mês de referência, registrou R$ 3,8 mi em aquisições e R$ 951 mil em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AZ QUEST INFRA-YIELD II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2025 com 08/2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado maior+R$ 18,2 mi
- ATHON ENERGIA S.A.Valor de mercado maior+R$ 2,2 mi
- UFV PLANURA I S.ANova posição declarada+R$ 2,1 mi
- CARANGOLA PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA S.A.Valor de mercado maior+R$ 2,1 mi
Reduções e saídas
- QUARESMEIRA ENERGIA S.A.Não aparece na posição atual−R$ 21,7 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 4,3 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAValor de mercado menor−R$ 191 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 31/10/2023
- Constituição
- 19/07/2023
- Início da classe
- 17/10/2023
- Registro na CVM
- 17/10/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/10/2023
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- S
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- AZ QUEST INFRA LTDA.
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 3,8 mi em aquisições e R$ 951 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 2% do PL.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 3,8 mi
Vendas
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 951 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2025.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários65,2%
- Cotas de fundos13,1%
- Outros12,6%
- Crédito privado / agro5,4%
- Títulos públicos e compromissadas3,6%
- Grupos de ativos
- 11
- Cinco maiores grupos
- 99%
- Em cotas de fundos
- 13%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 242,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 337 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 1 mil
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 158 mi65,2% dos ativos65,3% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 31,8 mi13,1% dos ativos13,2% do PL
- ATHON ENERGIA S.A.AçõesR$ 29,8 mi12,3% dos ativos12,3% do PL
- CARANGOLA PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA S.A.Títulos de Crédito PrivadoR$ 11,1 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 8,8 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- UFV PLANURA I S.ATítulos de Crédito PrivadoR$ 2,1 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
- TÍTULO CONTÁBILValores a receberR$ 480 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 112 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 17 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 2 grupos de ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 670<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 337 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2025.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AZ QUEST INFRA LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AZ QUEST INFRA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAFIP
- AZ-AXS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAFIP
- AZ QUEST - PRÉ - INFRA-YIELD IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAFIP
- AZ QUEST ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAFIP
- AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CPFIF
AZ QUEST INFRA LTDA. tem 23 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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