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Fundo de investimento · CNPJ 24.658.649/0001-62

AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS

Denominação oficial: AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CPMultimercados Estrat. EspecíficaCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS declarava patrimônio líquido de R$ 418,3 mi (-3,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 28 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 85% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 97%.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: AZ QUEST INFRA LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 388,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: AZ QUEST DEB INCENTIVADAS FIC DE FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO · posição declarada de R$ 381,7 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Estrat. Específica) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 4,8 mi
AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 2,1 mi
Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 189 mil
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.Valor de mercado maior+R$ 186 mil

Reduções e saídas

DebênturesValor de mercado menor−R$ 19,7 mi
DAPFK35Não aparece na posição atual−R$ 203 mil
DAPFQ32Não aparece na posição atual−R$ 169 mil
RIALMA ENERGIA SPE S.A.Valor de mercado menor−R$ 90 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 08/05/2025
Constituição: 08/05/2025
Início da classe: 08/05/2025
Registro na CVM: 08/05/2025
Registro/adequação RCVM 175: 08/05/2025
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Multimercados Estrat. Específica
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários85,1%
Títulos públicos e compromissadas8,1%
Crédito privado / agro4,1%
Cotas de fundos2,3%
Outros0,5%

28 grupos de ativos; os cinco maiores somam 97% dos ativos brutos, 2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 469 mi
Obrigações declaradas: R$ 50,2 mi
Ajustes negativos: -R$ 440 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 418,3 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 418,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

DebênturesR$ 398,9 mi85,1% dos ativos95,4% do PL
Operações CompromissadasR$ 21,1 mi4,5% dos ativos5% do PL
Títulos PúblicosR$ 17,1 mi3,7% dos ativos4,1% do PL
RIALMA ENERGIA SPE S.A.DebênturesR$ 9,4 mi2% dos ativos2,3% do PL
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.DebênturesR$ 8,4 mi1,8% dos ativos2% do PL
AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,4 mi0,9% dos ativos1% do PL
AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi0,5% dos ativos0,6% do PL
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,9 mi0,4% dos ativos0,5% do PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASILCotas de FundosR$ 1,6 mi0,3% dos ativos0,4% do PL
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAODebênturesR$ 1,2 mi0,3% dos ativos0,3% do PL
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 138 mil<0,1% dos ativos0% do PL

Ver os demais 16 grupos de ativos

DAPFQ30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 46 mil<0,1% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 40 mil<0,1% dos ativos
DAPFQ28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 30 mil<0,1% dos ativos
DAPFQ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 30 mil<0,1% dos ativos
DAPFQ32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 23 mil<0,1% dos ativos
DAPFK27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 13 mil<0,1% dos ativos
DAPFK33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 10 mil<0,1% dos ativos
DI1FF31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 9 mil<0,1% dos ativos
DI1FF29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 8 mil<0,1% dos ativos
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 6 mil<0,1% dos ativos
DI1FF27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
DI1FF32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
DI1FV27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
DAPFK29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 962<0,1% dos ativos
DI1FF28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 450<0,1% dos ativos
DI1FN26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 180<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 9,2 mi
PRIO FORTE S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 7,4 mi
MOVIDA PARTICIPACOES S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 6,6 mi
LOCALIZA RENT A CAR SAValores a pagar · Obrigação-R$ 5,5 mi
EQUIPAV SANEAMENTO S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 4,3 mi
HOLDING DO ARAGUAIA S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 4,2 mi
SIMPAR S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 3,8 mi
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 3,3 mi
JSL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 2,3 mi
COSAN S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 1,4 mi

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 418,3 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 171 posições: 0 mantidas, 67 encerradas e 104 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 46 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por AZ QUEST INFRA LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

AZ QUEST INFRA LTDA. tem 26 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

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Como usar

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