Consulta de fundos

Buscar outro fundo

Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.

Fundo de investimento · CNPJ 46.328.602/0001-73

AZ QUEST ALTRO PREV MASTER FIFE

Denominação oficial: AZ QUEST ALTRO PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAPrevidência Multimercado LivreCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, AZ QUEST ALTRO PREV MASTER FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 1,3 bi (-4,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 50 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 52% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 73%.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: AZ Quest Prev Ltda.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 1,2 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 1,2 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AZ QUEST ALTRO PREV MASTER FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EUROPA FOCUSNova posição declarada+R$ 19,5 mi
AZ QUEST MULTI PRV CPOFF ACESSO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 3 mi
AZ QUEST CONDOTTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOValor de mercado maior+R$ 968 mil
Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 852 mil

Reduções e saídas

DebênturesValor de mercado menor−R$ 41,6 mi
Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 28 mi
AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 9,4 mi
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 7,1 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 05/05/2025
Constituição: 05/05/2025
Início da classe: 05/05/2025
Registro na CVM: 05/05/2025
Registro/adequação RCVM 175: 05/05/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Previdência Multimercado Livre
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários52%
Cotas de fundos26,6%
Títulos públicos e compromissadas7,7%
Depósitos a prazo / letras financeiras6,3%
Outros4,4%
Crédito privado / agro3%

50 grupos de ativos; os cinco maiores somam 73% dos ativos brutos, 27% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 1,3 bi
Obrigações declaradas: R$ 2,9 mi
Ajustes negativos: -R$ 179 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 1,3 biCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,3 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

DebênturesR$ 676,1 mi52% dos ativos52,1% do PL
AZ QUEST MULTI PRV CPOFF ACESSO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 95,4 mi7,3% dos ativos7,4% do PL
Títulos PúblicosR$ 76 mi5,9% dos ativos5,9% do PL
AZ QUEST CONDOTTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 67,4 mi5,2% dos ativos5,2% do PL
BARIGUI SECURITIZADORA SAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 38,9 mi3% dos ativos3% do PL
AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 36,4 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 25 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDTítulos ligados ao agronegócioR$ 24,1 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
Operações CompromissadasR$ 24 mi1,8% dos ativos1,9% do PL
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 22,9 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EUROPA FOCUSCotas de FundosR$ 19,5 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 17,3 mi1,3% dos ativos1,3% do PL

Ver os demais 38 grupos de ativos

TRUE SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 16,8 mi1,3% dos ativos
BANRISULDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,6 mi1,3% dos ativos
BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,9 mi1,1% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF IICotas de FundosR$ 11,9 mi0,9% dos ativos
BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,6 mi0,9% dos ativos
BCO ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,7 mi0,8% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 10,3 mi0,8% dos ativos
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 7,6 mi0,6% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,5 mi0,6% dos ativos
OMNI SA CREDITODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,3 mi0,6% dos ativos
PORTOSEG SA CREDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,9 mi0,5% dos ativos
BCO INDUSTRIALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,5 mi0,5% dos ativos
VERT COMPANHIA SECURITIZADORATítulos ligados ao agronegócioR$ 6,4 mi0,5% dos ativos
MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 6,1 mi0,5% dos ativos
URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,3 mi0,4% dos ativos
BANCO INTERMEDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,7 mi0,4% dos ativos
RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGROCotas de FundosR$ 4,7 mi0,4% dos ativos
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 4,5 mi0,3% dos ativos
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,4 mi0,3% dos ativos
PARANA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4 mi0,3% dos ativos
Companhia Brasileira de DistribuiçãDebênturesR$ 3,9 mi0,3% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASILCotas de FundosR$ 2,7 mi0,2% dos ativos
OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADACotas de FundosR$ 334 mil<0,1% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 77 mil<0,1% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 77 mil<0,1% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 77 mil<0,1% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 77 mil<0,1% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 77 mil<0,1% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 77 mil<0,1% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 77 mil<0,1% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 77 mil<0,1% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 77 mil<0,1% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 77 mil<0,1% dos ativos
Valores a ReceberR$ 30 mil<0,1% dos ativos
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 5 mil<0,1% dos ativos
DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 5 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 2,9 mi
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 120 mil
Cupom de DI x IPCA - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 52 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

9 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1,3 bi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 257 posições: 26 mantidas, 84 encerradas e 147 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 66 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por AZ Quest Prev Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

AZ Quest Prev Ltda. tem 34 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

É a empresa ou pessoa citada?

Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.

Dados pessoais (LGPD)

Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.