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Fundo de investimento · CNPJ 23.738.226/0001-90

AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR

Denominação oficial: AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDAPrevidência RF Duração Livre Grau de InvCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR declarava patrimônio líquido de R$ 2,4 bi (-5,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 33 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 46% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 80%. No mês, registrou R$ 1,8 mi em aquisições e R$ 1,6 mi em vendas.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: AZ Quest Prev Ltda.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 2,2 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: MANAGER AZ QUEST LUCE FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 1,6 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Grau de Inv) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

BANCO XP S/AValor de mercado maior+R$ 19,2 mi
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 8,7 mi
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS 01/2033 FIC INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 6,7 mi
BANCO BRADESCOValor de mercado maior+R$ 1 mi

Reduções e saídas

Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 91,7 mi
Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 50 mi
DebênturesValor de mercado menor−R$ 15,3 mi
DisponibilidadeValor de mercado menor−R$ 4,2 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 05/05/2025
Constituição: 05/05/2025
Início da classe: 05/05/2025
Registro na CVM: 05/05/2025
Registro/adequação RCVM 175: 05/05/2025
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 1,8 mi em aquisições e R$ 1,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 1,8 mi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 1,6 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários46,2%
Títulos públicos e compromissadas25,9%
Depósitos a prazo / letras financeiras17,6%
Cotas de fundos9,4%
Crédito privado / agro0,8%
Outros0,1%

33 grupos de ativos; os cinco maiores somam 80% dos ativos brutos, 9% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 2,4 bi
Obrigações declaradas: R$ 7,1 mi
Ajustes negativos: -R$ 253 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 2,4 biCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,4 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

DebênturesR$ 1,1 bi46,2% dos ativos46,3% do PL
Títulos PúblicosR$ 489,7 mi20% dos ativos20,1% do PL
Operações CompromissadasR$ 144 mi5,9% dos ativos5,9% do PL
BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 94,1 mi3,8% dos ativos3,9% do PL
BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 89,5 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 70 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 58,8 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 54,6 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
PARANA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 46,3 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF IICotas de FundosR$ 40,3 mi1,6% dos ativos1,7% do PL
AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 39 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
PORTOSEG SA CREDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 26,8 mi1,1% dos ativos1,1% do PL

Ver os demais 21 grupos de ativos

RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 22,5 mi0,9% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 15,4 mi0,6% dos ativos
BCO ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,5 mi0,6% dos ativos
BANRISULDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,5 mi0,6% dos ativos
RIALMA ENERGIA SPE S.A.DebênturesR$ 14,4 mi0,6% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,8 mi0,6% dos ativos
BCO INDUSTRIALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,5 mi0,4% dos ativos
NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,2 mi0,4% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,8 mi0,4% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,7 mi0,4% dos ativos
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS 01/2033 FIC INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,5 mi0,3% dos ativos
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 5,8 mi0,2% dos ativos
Companhia Brasileira de DistribuiçãDebênturesR$ 5,8 mi0,2% dos ativos
PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,3 mi0,2% dos ativos
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICACotas de FundosR$ 3,2 mi0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADACotas de FundosR$ 801 mil<0,1% dos ativos
Valores a ReceberR$ 32 mil<0,1% dos ativos
DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 10 mil<0,1% dos ativos
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 6 mil<0,1% dos ativos
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 7,1 mi
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 179 mil
Cupom de DI x IPCA - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 64 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 2,4 bi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 225 posições: 14 mantidas, 86 encerradas e 125 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 45 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por AZ Quest Prev Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

AZ Quest Prev Ltda. tem 34 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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