Dossiê do fundo
AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR
Denominação oficial: AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA
CNPJ 23.738.226/0001-90
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio aberto
- Gestora
- AZ Quest Prev Ltda.
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 3 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 37
- Cinco maiores posições
- 76%
-11,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR declarava patrimônio líquido de R$ 3 bi, distribuído em 37 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 41% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2,6 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 37
- Cinco maiores
- 76%
- Em cotas de fundos
- 11%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 1,2 bi40,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 569,2 mi18,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 375 mi12,4% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 114,2 mi3,8% do PL
- AZ QUEST BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 83,1 mi2,7% do PL
- BCO VOTORANTIMR$ 74 mi2,4% do PL
- BANCO XP S/AR$ 71,4 mi2,4% do PL
- BCO BTG PACTUALR$ 65 mi2,1% do PL
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 63,3 mi2,1% do PL
- PARANA BANCOR$ 57,9 mi1,9% do PL
- Valores a PagarR$ 50,2 mi1,7% do PL
- NU FINANCEIRA SR$ 45,4 mi1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 3 bi
- MANAGER AZ QUEST LUCE FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADAR$ 2,1 bi
- AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 798,3 mi
- AZ QUEST LUCE ADVISORY ICATU PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDAR$ 45,9 mi
- AZ QUEST LUCE S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAR$ 37,6 mi
- PORT MULTIGESTORES PRESERVAÇÃO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LTDAR$ 11,1 mi
- TALAGI ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 9,5 mi
- FORTAL PREV ICATU QUALIFICADO FIF MULTI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,3 mi
- GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 6,6 mi
- E1C ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 5,5 mi
- SANTO ANTONIO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 4,5 mi
- PORT MULTIGESTORES ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,7 mi
- DOMINGOS ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.