Dossiê do fundo
AZ QUEST LUCE PREV MASTER FIFE
Denominação oficial: AZ QUEST LUCE PREV MASTER FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 45.494.496/0001-35
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio aberto
- Gestora
- AZ Quest Prev Ltda.
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 672,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 38
- Cinco maiores posições
- 76%
-4,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, AZ QUEST LUCE PREV MASTER FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 672,3 mi, distribuído em 38 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 36% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 70,2 mi em aquisições e R$ 70,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 70,2 mi em aquisições e R$ 70,2 mi em vendas — giro equivalente a 21% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 70,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 70,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 38
- Cinco maiores
- 76%
- Em cotas de fundos
- 10%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 239,9 mi35,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 148,6 mi22,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 91,9 mi13,7% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 18 mi2,7% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 14,7 mi2,2% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 13,3 mi2% do PL
- AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAR$ 12,3 mi1,8% do PL
- Banco Xp S.AR$ 11,2 mi1,7% do PL
- PARANA BANCO S.A.R$ 10,6 mi1,6% do PL
- NU FINANCEIRA S.A.R$ 10,2 mi1,5% do PL
- BANCO PAN S.A.R$ 7,6 mi1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 672,3 mi
- AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 672,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.