Fundo de investimento

AZ QUEST ICATU MULTI PREV MASTER FIFE

Denominação oficial: AZ QUEST ICATU MULTI PREV MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LTDA

CNPJ 27.565.164/0001-12

Previdência Multimercado Livre
Condomínio aberto

Gestora: AZ Quest Prev Ltda.
Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 66,6 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 14
Cinco maiores posições: 97%

Na posição de 03/2026, AZ QUEST ICATU MULTI PREV MASTER FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 66,6 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 89% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 16,2 mi em aquisições e R$ 5,8 mi em vendas.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 65,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 16,2 mi em aquisições e R$ 5,8 mi em vendas — giro equivalente a 33% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 16,2 mi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 5,8 mi

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 14
Cinco maiores: 97%
Em cotas de fundos: 4%
No exterior: 0%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 58,3 mi87,5% do PL
DebênturesR$ 5,7 mi8,6% do PL
AZ QUEST MULTI PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADAR$ 2,6 mi3,9% do PL
SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 2 mi3% do PL
Operações CompromissadasR$ 999 mil1,5% do PL
DisponibilidadeR$ 926 mil1,4% do PL
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 398 mil0,6% do PL
IBOV IBO/R$ 356 mil0,5% do PL
Valores a PagarR$ 88 mil0,1% do PL
PETR PN N2R$ 22 mil<0,1% do PL
DI de 1 dia - FuturoR$ 21 mil<0,1% do PL
Valores a ReceberR$ 10 mil<0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 3
Valor declarado: R$ 66,6 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.