Dossiê do fundo

AZ QUEST LUCE PREVIDENCIARIO MASTER II FIFE

Denominação oficial: AZ QUEST LUCE PREVIDENCIARIO MASTER II FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA

CNPJ 49.438.428/0001-00

Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Condomínio aberto

Gestora: AZ Quest Prev Ltda.
Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 5,7 bi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 48
Cinco maiores posições: 80%

Na posição de 03/2026, AZ QUEST LUCE PREVIDENCIARIO MASTER II FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 5,7 bi, distribuído em 48 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 39% do patrimônio.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 5,3 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 48
Cinco maiores: 80%
Em cotas de fundos: 10%
No exterior: 0%

Principais ativos

DebênturesR$ 2 bi35,7% do PL
Títulos PúblicosR$ 1,3 bi22% do PL
Operações CompromissadasR$ 965 mi16,8% do PL
BANCO BRADESCOR$ 191,4 mi3,3% do PL
BCO VOTORANTIMR$ 128,5 mi2,2% do PL
BCO BTG PACTUALR$ 127,8 mi2,2% do PL
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 121,5 mi2,1% do PL
PARANA BANCOR$ 92,9 mi1,6% do PL
AZ QUEST BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 92 mi1,6% do PL
NU FINANCEIRA SR$ 90,1 mi1,6% do PL
BANCO PAN S.AR$ 64,6 mi1,1% do PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF IIR$ 57,1 mi1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 4
Valor declarado: R$ 5,7 bi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.