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Fundo de investimento · CNPJ 65.096.801/0001-48
AZ QUEST CONDOTTO
Na carteira de 07/2026, totalmente divulgada, AZ QUEST CONDOTTO declarava patrimônio líquido de R$ 209,3 mi (+1,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 30 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 36% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 72%.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Gestora: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 205,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: AZ QUEST ALTRO PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 68,4 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AZ QUEST CONDOTTO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 06/2026 com 07/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 14,9 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 11 mi
- ULLER FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 664 mil
- AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAValor de mercado maior+R$ 251 mil
Reduções e saídas
- TTL HOLDING 36 S/ANão aparece na posição atual−R$ 12,1 mi
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Valor de mercado menor−R$ 10,3 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF IIValor de mercado menor−R$ 1,4 mi
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAValor de mercado menor−R$ 236 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 05/03/2026
- Constituição
- 12/02/2026
- Início da classe
- 12/02/2026
- Registro na CVM
- 12/02/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/02/2026
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 07/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários35,9%
- Cotas de fundos21,4%
- Outros18,3%
- Títulos públicos e compromissadas14%
- Crédito privado / agro10,3%
30 grupos de ativos; os cinco maiores somam 72% dos ativos brutos, 21% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 209,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 124 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 162 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 209,3 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 209,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 75,3 mi35,9% dos ativos36% do PL
- Operações CompromissadasR$ 25 mi11,9% dos ativos11,9% do PL
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 21,8 mi10,4% dos ativos10,4% do PL
- AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 15,8 mi7,5% dos ativos7,5% do PL
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDTítulos ligados ao agronegócioR$ 12,4 mi5,9% dos ativos5,9% do PL
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 9,7 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORATítulos ligados ao agronegócioR$ 8,9 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF IICotas de FundosR$ 7,3 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 6,9 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGROCotas de FundosR$ 6 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,6 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 4,4 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
Ver os demais 18 grupos de ativos
- AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,9 mi1,9% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASILCotas de FundosR$ 3,1 mi1,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 3 mi1,4% dos ativos
- ULLER FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 664 mil0,3% dos ativos
- Companhia Brasileira de DistribuiçãDebênturesR$ 271 mil0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 52 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 52 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 52 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 52 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 52 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 52 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 52 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 52 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 52 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 52 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 264<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 151 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 124 mil
- Cupom de DI x IPCA - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 11 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 89,2 mi.
- AZ QUEST ALTRO PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 68,4 mi
- AZ QUEST LUCE PREVIDENCIARIO MASTER II FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDAR$ 20,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 46 posições: 20 mantidas, 3 encerradas e 23 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 21 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AZ QUEST LUCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOFIF
- AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZOFIF
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA. tem 42 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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