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Fundo de investimento · CNPJ 23.556.204/0001-09
AZ QUEST LUCE MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, AZ QUEST LUCE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 3,2 bi (-1,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 39 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 34% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 76%. No mês, registrou R$ 956 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 3 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 995,5 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AZ QUEST LUCE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 9 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 6,9 mi
- BANCO BRADESCOValor de mercado maior+R$ 2,2 mi
- BCO VOTORANTIMValor de mercado maior+R$ 1,4 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 93 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 23,4 mi
- BANCO XP S/AValor de mercado menor−R$ 3,8 mi
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 2,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 31/03/2025
- Constituição
- 30/11/2015
- Início da classe
- 31/03/2025
- Registro na CVM
- 31/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 31/03/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 956 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 956 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários34,4%
- Títulos públicos e compromissadas32,2%
- Depósitos a prazo / letras financeiras21,8%
- Cotas de fundos11,3%
- Crédito privado / agro0,3%
- Outros0%
39 grupos de ativos; os cinco maiores somam 76% dos ativos brutos, 11% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 3,2 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,9 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 3,2 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 3,2 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 1,1 bi34,4% dos ativos34,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 706,7 mi22,2% dos ativos22,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 318 mi10% dos ativos10% do PL
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 191,4 mi6% dos ativos6% do PL
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 118,6 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF IICotas de FundosR$ 104,9 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 100,2 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 93,4 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- PARANA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 72,5 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 70,5 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 51 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 41,1 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
Ver os demais 27 grupos de ativos
- BCO ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 31,7 mi1% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 27,2 mi0,9% dos ativos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 22,1 mi0,7% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 21,2 mi0,7% dos ativos
- PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 17,4 mi0,5% dos ativos
- STONE SOCIEDADEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,1 mi0,5% dos ativos
- PORTOSEG SA CREDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,7 mi0,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11,9 mi0,4% dos ativos
- MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11,5 mi0,4% dos ativos
- Companhia Brasileira de DistribuiçãDebênturesR$ 9,9 mi0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9 mi0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,6 mi0,3% dos ativos
- BANRISULDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,5 mi0,2% dos ativos
- ITAUBANCO HOLDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,4 mi0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 262 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 262 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 262 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 262 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 262 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 262 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 262 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 262 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 262 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 262 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- LIGHT SAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 0<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 2,9 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
10 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 3,2 bi.
- AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 995,5 mi
- AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZOR$ 700,8 mi
- AZ QUEST LUCE INSTITUCIONAL FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 463 mi
- AZ QUEST LUCE ADVISORY II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZOR$ 340,8 mi
- AZ QUEST LUCE II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 273,7 mi
- AZ QUEST MISTRAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 189,6 mi
- AZ QUEST LUCE SFR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZOR$ 85,1 mi
- AZ QUEST LC SFR II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOR$ 78,4 mi
- AZ QUEST LUCE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZOR$ 39,4 mi
- AZ QUEST CPLIIS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOR$ 9,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 166 posições: 22 mantidas, 54 encerradas e 90 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 31 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOFIF
- AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZOFIF
- AZ QUEST SUPRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOFIF
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA. tem 42 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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