Dossiê do fundo
AZ QUEST LUCE MASTER
Denominação oficial: AZ QUEST LUCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 23.556.204/0001-09
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 3,8 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 33
- Cinco maiores posições
- 83%
-7,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, AZ QUEST LUCE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 3,8 bi, distribuído em 33 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 43% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 364,6 mi em aquisições e R$ 62,4 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 3,2 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 364,6 mi em aquisições e R$ 62,4 mi em vendas — giro equivalente a 11% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 364,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 62,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 33
- Cinco maiores
- 83%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 1,2 bi31% do PL
- Operações CompromissadasR$ 936 mi24,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 714,5 mi18,8% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 217,1 mi5,7% do PL
- BCO VOTORANTIMR$ 152,4 mi4% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF IIR$ 105 mi2,8% do PL
- BANCO XP S/AR$ 100,4 mi2,6% do PL
- BCO BTG PACTUALR$ 90,4 mi2,4% do PL
- PARANA BANCOR$ 70,1 mi1,8% do PL
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 64,3 mi1,7% do PL
- NU FINANCEIRA SR$ 61,7 mi1,6% do PL
- BCO ABC BRASILR$ 30,7 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 10
- Valor declarado
- R$ 3,8 bi
- AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 bi
- AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZOR$ 794,7 mi
- AZ QUEST LUCE INSTITUCIONAL FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 507,1 mi
- AZ QUEST LUCE ADVISORY II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZOR$ 399,2 mi
- AZ QUEST LUCE II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 324,3 mi
- AZ QUEST MISTRAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 213 mi
- AZ QUEST LC SFR II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOR$ 138,8 mi
- AZ QUEST LUCE SFR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZOR$ 87,6 mi
- AZ QUEST LUCE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZOR$ 45,1 mi
- AZ QUEST CPLIIS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOR$ 8,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.