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Fundo de investimento · CNPJ 23.556.180/0001-98
AZ QUEST ALTRO MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, AZ QUEST ALTRO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 2,1 bi (-3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 48 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 48% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 75%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 1,9 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: AZ QUEST ALTRO ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO · posição declarada de R$ 557,6 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Dinâmico) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AZ QUEST ALTRO MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EUROPA FOCUSNova posição declarada+R$ 26 mi
- AZQ LATAM FOCU CLASSValor de mercado maior+R$ 4,2 mi
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 1,9 mi
- BANCO BRADESCOValor de mercado maior+R$ 834 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 106 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 16,2 mi
- XP INVESTIMENTONão aparece na posição atual−R$ 2,6 mi
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAValor de mercado menor−R$ 1,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/03/2025
- Constituição
- 30/11/2015
- Início da classe
- 26/03/2025
- Registro na CVM
- 26/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/03/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários47,6%
- Títulos públicos e compromissadas14,5%
- Depósitos a prazo / letras financeiras13,8%
- Cotas de fundos11,8%
- Investimento no exterior7%
- Outros3%
- Crédito privado / agro2,3%
48 grupos de ativos; os cinco maiores somam 75% dos ativos brutos, 12% estão em cotas de fundos e 7% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 2,1 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 678 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 312 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 2,1 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,1 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 983 mi47,6% dos ativos47,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 263 mi12,7% dos ativos12,7% do PL
- AZQ LATAM FOCU CLASSInvestimento no ExteriorR$ 143,8 mi7% dos ativos7% do PL
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 77,4 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 73,2 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 68,8 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- BARIGUI SECURITIZADORA SAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 59,2 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 58,5 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 37,3 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 36,6 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- BANRISULDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 35,4 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
- TTL HOLDING 36 S/ADebênturesR$ 26,9 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
Ver os demais 36 grupos de ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EUROPA FOCUSCotas de FundosR$ 26 mi1,3% dos ativos
- AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 24,4 mi1,2% dos ativos
- AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 17,4 mi0,8% dos ativos
- RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGROCotas de FundosR$ 14,3 mi0,7% dos ativos
- ULLER FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12 mi0,6% dos ativos
- BCO ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,7 mi0,6% dos ativos
- AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 11,7 mi0,6% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF IICotas de FundosR$ 11,4 mi0,6% dos ativos
- OMNI SA CREDITODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,6 mi0,5% dos ativos
- ECOAGRO MULTIPLICA FIAGROCotas de FundosR$ 9,2 mi0,4% dos ativos
- Companhia Brasileira de DistribuiçãDebênturesR$ 8,6 mi0,4% dos ativos
- PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,5 mi0,4% dos ativos
- BANCO INTERMEDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,8 mi0,4% dos ativos
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDTítulos ligados ao agronegócioR$ 6,8 mi0,3% dos ativos
- AZ QUEST RENDA SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,3 mi0,3% dos ativos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORATítulos ligados ao agronegócioR$ 4,2 mi0,2% dos ativos
- AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 2,5 mi0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 2 mi<0,1% dos ativos
- AZ QUEST BLEND FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORCotas de FundosR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 847 mil<0,1% dos ativos
- OCTANTE SECURITIZADORA S.ATítulos ligados ao agronegócioR$ 301 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 268 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 268 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 268 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 268 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 268 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 268 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 268 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 268 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 268 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 268 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 73 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- LIGHT SAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 0<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 678 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 245 mil
- Cupom de DI x IPCA - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 60 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 2,1 bi.
- AZ QUEST ALTRO ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOR$ 557,6 mi
- AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 489,8 mi
- AZ QUEST CPAS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 464 mi
- AZ QUEST MISTRAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 256 mi
- AZ QUEST ESTRATÉGIA ALTRO FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 255,6 mi
- AZ QUEST PART FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOR$ 39,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 253 posições: 27 mantidas, 80 encerradas e 146 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 73 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AZ QUEST LUCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOFIF
- AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZOFIF
- AZ QUEST SUPRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOFIF
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA. tem 41 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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