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Fundo de direitos creditórios

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II

CNPJ 52.720.932/0001-02

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 812,1 mi
PL médio 12 meses: R$ 959,5 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 32 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 30/10/2023
Registro na CVM: 30/10/2023
Registro/adequação RCVM 175: 30/10/2023
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: BANCO BRADESCO S.A.
Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante: BANCO BRADESCO S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

15,8%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+1,1 p.p.

Volatilidade anualizada

0,3%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 959,5 mi

Retorno mensal

32 observações, de 12/2023 a 07/2026

3m 3,6% · 6m 7,3% · 27m contínuos 31,9%

Meses positivos / negativos: 31 / 1
Melhor mês: 10/2025 · 1,4%
Pior mês: 02/2024 · -0,1%
Índice de Sharpe 12m: 5,69
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 2 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-27,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p97 · 0 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

R$ 812,1 mi

Patrimônio líquido

-R$ 158,3 mi em 3 meses · posição histórico p0 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

2 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

12 de 32

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

32 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Comércio

R$ 719,9 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Até 30 dias

R$ 626,9 mi

98,9%

12m -0,3 p.p.

31–90 dias

R$ 7,2 mi

1,1%

12m +0,3 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 29,2 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Bancos1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,1%Esperado / real1,1% / 1,1%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2

27 cotistas

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

5 cotistas

Rentab. mês1,3%Esperado / real1,3% / 1,3%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês21,0%Esperado / real0,0% / 21,0%

Subclasse Sênior Série 1

52 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SUBCLASSE DE COTAS SENIORES

Fase Pré-Operacional · início 11-29/2023

FechadoProfissional

SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A

Fase Pré-Operacional · início 11-29/2023

FechadoProfissional

SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DE INVESTIMENTO

Fase Pré-Operacional · início 11-29/2023

FechadoProfissional

SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B

Fase Pré-Operacional · início 11-29/2023

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Queda mensal de PL acima de 15% · 16,6%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 27,5%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

03/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,1%

12/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,6%

11/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,4%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,2%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 13,4%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,3%

12/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,4%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 15,9%

11/2024

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,3%

08/2024

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,0%

07/2024

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,4%

12/2023

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,9%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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