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Fundo de direitos creditórios
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CNPJ 33.475.421/0001-28
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 116,9 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 107,1 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 67 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 28/10/2024
- Registro na CVM
- 28/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/10/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
18,1%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+3,4 p.p.
Volatilidade anualizada
0,4%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 107,1 mi
Retorno mensal
67 observações, de 01/2021 a 07/2026
3m 4,2% · 6m 8,5% · 27m contínuos 41,5%
- Meses positivos / negativos
- 67 / 0
- Melhor mês
- 10/2025 · 1,6%
- Pior mês
- 02/2021 · 0,4%
- Índice de Sharpe 12m
- 47,29
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 3 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
55,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+38,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p30 · 3 meses na direção atual
—
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 116,9 mi
Patrimônio líquido
R$ 5 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 7 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
37 de 67
em toda a série observada
Meses com sinal alto
30
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 55,8 mi
68,6%
12m -18,2 p.p.
Agronegócio
R$ 25,5 mi
31,4%
12m +18,2 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Acima de 720 dias
R$ 70,2 mi
86,2%
12m -6,1 p.p.
361–720 dias
R$ 10,4 mi
12,8%
12m +10,5 p.p.
31–90 dias
R$ 730 mil
0,9%
12m -2,1 p.p.
181–360 dias
R$ 59 mil
0,1%
12m -2,3 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 33,7 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
3 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
5 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
06/2026
alta05/2026
média04/2026
alta02/2026
alta10/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta04/2024
alta03/2024
alta02/2024
alta01/2024
alta12/2023
alta11/2023
alta10/2023
alta09/2023
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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