Dossiê do fundo
AZ QUEST SPECIAL K MASTER
Denominação oficial: AZ QUEST SPECIAL K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CNPJ 37.895.276/0001-95
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 176,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 51
- Cinco maiores posições
- 74%
-0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, AZ QUEST SPECIAL K MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 176,2 mi, distribuído em 51 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 54% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 180 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 51
- Cinco maiores
- 74%
- Em cotas de fundos
- 9%
- No exterior
- 6%
Principais ativos
- DebênturesR$ 95,5 mi54,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 23 mi13,1% do PL
- AZQ LATAM FOCU CLASSR$ 11,8 mi6,7% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 6,8 mi3,9% do PL
- BANCO XP S/AR$ 6,1 mi3,4% do PL
- BCO BTG PACTUALR$ 5,3 mi3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAR$ 4,3 mi2,4% do PL
- BCO VOTORANTIMR$ 4 mi2,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3,2 mi1,8% do PL
- USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAISR$ 3,1 mi1,8% do PL
- AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi1,7% do PL
- BANRISULR$ 3 mi1,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 176,2 mi
- PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 176,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.