Dossiê do fundo
PORTFOLIO
Denominação oficial: PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 28.122.220/0001-07
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 651,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 78%
-0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PORTFOLIO declarava patrimônio líquido de R$ 651,4 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 95% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 635,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 78%
- Em cotas de fundos
- 95%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- AZ QUEST SPECIAL K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOR$ 176,2 mi27% do PL
- ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 134 mi20,6% do PL
- CAPITÂNIA K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 74,2 mi11,4% do PL
- OCTANTE II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 63,9 mi9,8% do PL
- ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 60,9 mi9,4% do PL
- FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI CRED PRIV CORAL KR$ 56,2 mi8,6% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 33,9 mi5,2% do PL
- SOMACRED K MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 29,3 mi4,5% do PL
- ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDAR$ 8,6 mi1,3% do PL
- DRYS SHELTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,9 mi1,1% do PL
- EMPIRICA PAGAYA US CONSUMER LENDING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,2 mi0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 245,7 mi
- VOYAGER 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 46,9 mi
- SISTINA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 46,2 mi
- GOLD FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 45,5 mi
- PAT FUTURO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 36,2 mi
- COLMEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,2 mi
- VESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,4 mi
- PEDAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 9,9 mi
- DR MIDAS II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 8,7 mi
- SANTA MARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6 mi
- LIN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 5,4 mi
- FOKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 5,2 mi
- FORTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 5,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.