Fundo de investimento
DR MIDAS II
Denominação oficial: DR MIDAS II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 40.108.313/0001-82
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Identificado como ESG
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 59,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 20
- Cinco maiores posições
- 56%
-1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DR MIDAS II declarava patrimônio líquido de R$ 59,9 mi, distribuído em 20 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 20
- Cinco maiores
- 56%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PORTFOLIO CE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 11 mi18,4% do PL
- PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 8,7 mi14,6% do PL
- PORTFOLIO ESTRUTURADO PLUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADOR$ 5,6 mi9,4% do PL
- CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 4,3 mi7,1% do PL
- KAPITALO K10 K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,7 mi6,1% do PL
- SPX HORNET EQUITY HEDGE CARPA FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 3,6 mi6% do PL
- ARX CREDIT OPPORTUNITIES K FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,6 mi5,9% do PL
- FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI CRED PRIV CORAL KR$ 3,5 mi5,8% do PL
- GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,4 mi5,7% do PL
- ABSOLUTE BOLD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,1 mi5,2% do PL
- ACE CAPITAL W FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,2 mi3,6% do PL
- DAHLIA MACRO GLOBAL K FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi2,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.