Dossiê do fundo
TIVIO SOBERANO
Denominação oficial: TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
CNPJ 09.238.487/0001-10
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio aberto
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 2,4 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-4,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TIVIO SOBERANO declarava patrimônio líquido de R$ 2,4 bi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 158 mi em aquisições e R$ 27 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 158 mi em aquisições e R$ 27 mi em vendas — giro equivalente a 8% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 158 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 27 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,6 bi69,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 716,8 mi30,4% do PL
- Valores a PagarR$ 508 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 1,9 bi
- AGEM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 638,1 mi
- TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADAR$ 529,2 mi
- ALMIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 147,3 mi
- TIVIO GENESIS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 108,3 mi
- C.B FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 90,4 mi
- CHAPADA DOS GUIMARÃES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 76,1 mi
- BRL-BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 74,6 mi
- OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 57,2 mi
- AMETISTA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 48,9 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 47,2 mi
- CANINDE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 38,8 mi
- TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 37,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.