Dossiê do fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV -
Denominação oficial: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 07.287.538/0001-78
- Patrimônio líquido
- R$ 261,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 23
- Cinco maiores posições
- 54%
+0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - declarava patrimônio líquido de R$ 261,3 mi, distribuído em 23 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 264,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 23
- Cinco maiores
- 54%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAR$ 47,2 mi18,1% do PL
- TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAR$ 31,8 mi12,2% do PL
- TIVIO VÉRTICE ITAÚ MULTIMESAS ATIVO FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 22,9 mi8,8% do PL
- TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 22,5 mi8,6% do PL
- TIVIO INSTITUCIONAL 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADAR$ 17,8 mi6,8% do PL
- BRADESCO TIVIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,2 mi6,6% do PL
- ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,4 mi4% do PL
- ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADAR$ 10,4 mi4% do PL
- PRIORITY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 9,9 mi3,8% do PL
- SPARTA T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,1 mi3,5% do PL
- JGP SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDAR$ 8,6 mi3,3% do PL
- TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADAR$ 7,7 mi3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.