Fundo de investimento
ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 52.163.627/0001-67
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 916,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 26
- Cinco maiores posições
- 95%
+1,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL declarava patrimônio líquido de R$ 916,8 mi, distribuído em 26 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 77% do patrimônio.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 13/11/2024
- Registro na CVM
- 13/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/11/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Controladora
- BANCO BRADESCO S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 26
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 10%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 369,1 mi40,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 334,6 mi36,5% do PL
- DebênturesR$ 112 mi12,2% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 87,6 mi9,6% do PL
- Valores a PagarR$ 32,4 mi3,5% do PL
- Valores a ReceberR$ 31,9 mi3,5% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 8,8 mi1% do PL
- BRADESCOR$ 2,1 mi0,2% do PL
- BANCO GMAC S/AR$ 1,6 mi0,2% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi0,1% do PL
- NOVA TRANSPORTAR$ 470 mil<0,1% do PL
- CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 268 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 760,9 mi
- ICATU VANGUARDA JUSPREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 134,4 mi
- ICATU VANGUARDA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV MAUÁ PREV RESP LIMITADAR$ 118,5 mi
- ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 86,8 mi
- BAY AMARELO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 83,8 mi
- UNICRED ICATU CONSERVADOR FOF PREVIDENCIÁRIO FC FIF MULT CRED PRIV -RESP LIMITADAR$ 81,1 mi
- ICATU VANGUARDA OTIS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADAR$ 59,8 mi
- ICATU VANGUARDA TS FIC FIF MULTI CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 46,7 mi
- ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LTDAR$ 42 mi
- ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 31,9 mi
- ICATU VANGUARDA AMB II QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV PREV - RESP LIMITADAR$ 30,9 mi
- ATENA MSDPREV FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 24 mi
- POB IL ALTERNATIVE ASSETS I FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.