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Fundo de investimento · CNPJ 64.203.379/0001-10
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO declarava patrimônio líquido de R$ 5,8 bi (+18,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 36 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 96% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 39%. No mês, registrou R$ 19,1 mi em aquisições.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 6,6 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: RIO GRANDE ABSOLUTO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 958,7 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO VOTORANTIValor de mercado maior+R$ 202,8 mi
- BANCO SANTANDERValor de mercado maior+R$ 202,1 mi
- BRADESCOValor de mercado maior+R$ 166,5 mi
- ABC BRASILValor de mercado maior+R$ 153,7 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 387,5 mi
- BANCO BOCOM BBMValor de mercado menor−R$ 17,7 mi
- BANCO GMAC S/AValor de mercado menor−R$ 483 mil
- FUT DI1/N28Não aparece na posição atual−R$ 62 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/01/2026
- Constituição
- 30/12/2025
- Início da classe
- 30/12/2025
- Registro na CVM
- 30/12/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/12/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 19,1 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 19,1 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras96,2%
- Títulos públicos e compromissadas3,8%
- Outros0%
36 grupos de ativos; os cinco maiores somam 39% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 5,8 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 119 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 314 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 5,8 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 5,8 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 525,4 mi9,1% dos ativos9,1% do PL
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 477,8 mi8,2% dos ativos8,2% do PL
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 437 mi7,5% dos ativos7,5% do PL
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 431,3 mi7,4% dos ativos7,4% do PL
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 371,6 mi6,4% dos ativos6,4% do PL
- ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 329,8 mi5,7% dos ativos5,7% do PL
- PARAN BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 306,1 mi5,3% dos ativos5,3% do PL
- CAIXADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 260,7 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
- PORTOSEG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 240,3 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
- BANCO CNH CAPDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 207,6 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- STELLANTIS FINDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 203,7 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 172,1 mi3% dos ativos3% do PL
Ver os demais 24 grupos de ativos
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 169,6 mi2,9% dos ativos
- BANRISUL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 160,5 mi2,8% dos ativos
- B. VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 136,4 mi2,4% dos ativos
- BANCO TOYOTA BRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 116,6 mi2% dos ativos
- BANCO INBURSA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 112,5 mi1,9% dos ativos
- BANCO BOCOM BBMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 110 mi1,9% dos ativos
- BANSICREDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 108,3 mi1,9% dos ativos
- CITIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 108,1 mi1,9% dos ativos
- BANCO DE LAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 98,6 mi1,7% dos ativos
- INDUSTRIAL BRASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 97,8 mi1,7% dos ativos
- SCANIA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 97,8 mi1,7% dos ativos
- BANCO JOHN DEERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 91,9 mi1,6% dos ativos
- BANCO SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 90,7 mi1,6% dos ativos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 78,1 mi1,3% dos ativos
- BNBDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 60,8 mi1% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 50,4 mi0,9% dos ativos
- BANCO MERCEDES-Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 41,8 mi0,7% dos ativos
- BANCO GMAC S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 37,2 mi0,6% dos ativos
- BANCO STELLANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 32,9 mi0,6% dos ativos
- BANCO YAMAHA MODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12 mi0,2% dos ativos
- BANCO TRATON BRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,2 mi0,2% dos ativos
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,3 mi0,2% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 500<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- FUT DI1/N28Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 153 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 119 mil
- FUT DI1/J28Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 79 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 4,5 bi.
- RIO GRANDE ABSOLUTO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 958,7 mi
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDAR$ 724,6 mi
- ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 582,7 mi
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 467 mi
- RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 411,4 mi
- WM FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 339,2 mi
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 261,3 mi
- ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 187 mi
- ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADAR$ 147,3 mi
- ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDAR$ 146,9 mi
- ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 141,6 mi
- ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 135,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 179 posições: 145 mantidas, 34 encerradas. 62 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDAFIF
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 246 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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