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Fundo de investimento · CNPJ 07.376.622/0001-68
ICATU SEG
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ICATU SEG declarava patrimônio líquido de R$ 4,1 bi (+0,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 19 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 76% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 98%. No mês, registrou R$ 652,5 mi em aquisições e R$ 68,4 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 4,1 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FC DE FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 1,5 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ICATU SEG, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 241 mi
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 155,8 mi
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 11,1 mi
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 6,8 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 385,2 mi
- Opea SecuritizadoraValor de mercado menor−R$ 1,9 mi
- ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 317 mil
- RB CAPITAL SECURITIZADORA SAValor de mercado menor−R$ 41 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/06/2025
- Constituição
- 02/06/2025
- Início da classe
- 02/06/2025
- Registro na CVM
- 02/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 652,5 mi em aquisições e R$ 68,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 18% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 652,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 68,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas76,5%
- Cotas de fundos19,2%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários3,5%
- Outros0,7%
19 grupos de ativos; os cinco maiores somam 98% dos ativos brutos, 19% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 4,1 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 998 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 49 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 4,1 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 4,1 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 3 bi73,5% dos ativos73,5% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 582,7 mi14,2% dos ativos14,2% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 176,4 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
- DebênturesR$ 145,8 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 124 mi3% dos ativos3% do PL
- Opea SecuritizadoraOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 29,5 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 13,2 mi0,3% dos ativos0,3% do PL
- ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,4 mi0,2% dos ativos0,2% do PL
- ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,3 mi0,2% dos ativos0,2% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos0,1% do PL
- RB CAPITAL SECURITIZADORA SAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 702 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- OPD IDI/FWFVOpções - Posições titularesR$ 73 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 7 grupos de ativos
- AMERICANAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 65 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS ON NMAçõesR$ 26 mil<0,1% dos ativos
- LIGHT S/A BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 500<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVF3Opções - Posições titularesR$ 37<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 928 mil
- OPD IDI/FWFTOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 70 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 4 bi.
- ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FC DE FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,5 bi
- ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF EMPRESARIAL RF - RESP LIMITADAR$ 583,8 mi
- ICATU SEG CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF - RESP LIMITADAR$ 528,6 mi
- RIO GRANDE MODERADO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 385,9 mi
- ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF CORPORATE RF - RESP LIMITADAR$ 382 mi
- ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF ADVANTAGE RF - RESP LIMITADAR$ 299 mi
- ICATU SEG MODERADO E FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 182,7 mi
- ICATU SEGUROS PREVPRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 98,9 mi
- RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO III FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 52,2 mi
- ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2020 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 20,3 mi
- ICATU SEG TOP C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF- RESP LIMITADAR$ 15 mi
- ICATU SEG COMPOSTO 20E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 14,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 237 posições: 0 mantidas, 159 encerradas e 78 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 72 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDAFIF
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 247 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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