Dossiê do fundo
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 64.192.422/0001-99
- Patrimônio líquido
- R$ 1,2 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 24
- Cinco maiores posições
- 90%
+0% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH declarava patrimônio líquido de R$ 1,2 bi, distribuído em 24 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 65% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,9 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,9 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 24
- Cinco maiores
- 90%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 797,3 mi65,2% do PL
- Opea SecuritizadoraR$ 139,7 mi11,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 59 mi4,8% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 55,6 mi4,5% do PL
- BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SR$ 48 mi3,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 47,5 mi3,9% do PL
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.R$ 39,4 mi3,2% do PL
- KANASTRA SECURITIZACAO S.A.R$ 34,2 mi2,8% do PL
- BELO MONTE TRANR$ 4,7 mi0,4% do PL
- RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 4,7 mi0,4% do PL
- Valores a PagarR$ 50 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT DI1/J28-R$ 42 mil
- FUT DAP/K27-R$ 60 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 1,1 bi
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDAR$ 193,3 mi
- ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 169,8 mi
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 132,1 mi
- ICATU VANGUARDA BRASILPREV ABSOLUTO PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 112,6 mi
- RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 106,8 mi
- RIO GRANDE ABSOLUTO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 95,3 mi
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 74,3 mi
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 69,6 mi
- WM FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 42,7 mi
- ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 38,8 mi
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO B FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MUL CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 36,6 mi
- ICATU SEG CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 30 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.