Dossiê do fundo
ICATU VANGUARDA PLUS FIFE
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
CNPJ 17.329.683/0001-28
- Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 954,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 22
- Cinco maiores posições
- 99%
-1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU VANGUARDA PLUS FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 954,2 mi, distribuído em 22 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 68% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 32 mi em aquisições e R$ 1,1 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 32 mi em aquisições e R$ 1,1 mi em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 32 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 22
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 19%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 484,6 mi50,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 167,6 mi17,6% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 132 mi13,8% do PL
- DebênturesR$ 118,9 mi12,5% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 38,8 mi4,1% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 9,4 mi1% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOSR$ 2,2 mi0,2% do PL
- Valores a PagarR$ 666 mil<0,1% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 479 mil<0,1% do PL
- DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 443 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/F31R$ 219 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/F33R$ 69 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 939,5 mi
- ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF PLUS PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 741,3 mi
- ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2030 FIF - CI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 45,2 mi
- ICATU VANGUARDA TB CORPORATE FC DE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 33,1 mi
- ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2040 FIF - CI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 30,8 mi
- ICATU VANGUARDA PRIVILEGE PLUS FC DE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 18,7 mi
- ALOCC TNA ICATU PREVIDÊNCIA PRIVADA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 17,7 mi
- ICATU VANGUARDA DELUXE MODERADO QUALIFICADO FC DE FIF MULT PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 13 mi
- ICATU SEG ALOCC PREV PRIVADA - FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 12 mi
- ICATU SEGUROS PREVPRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9 mi
- ICATU VANGUARDA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 7,9 mi
- ICATU VANGUARDA DELUXE CONSERVADOR QUALIFICADO FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 6 mi
- DARIO & PORTO PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 4,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.