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Fundo de investimento · CNPJ 54.514.671/0001-08
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC declarava patrimônio líquido de R$ 893,6 mi (+1,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 24 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 88% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 58%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 775,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA · posição declarada de R$ 116,5 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 65,6 mi
- SOL AGORA IV FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 256 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 53 mil
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOValor de mercado maior+R$ 50 mil
Reduções e saídas
- BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 7,5 mi
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 6,6 mi
- FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 5,9 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 5,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/04/2024
- Constituição
- 28/03/2024
- Início da classe
- 28/03/2024
- Registro na CVM
- 28/03/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/03/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos87,5%
- Títulos públicos e compromissadas12,5%
- Outros0%
24 grupos de ativos; os cinco maiores somam 58% dos ativos brutos, 88% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 894 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 339 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 893,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 893,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 173,1 mi19,4% dos ativos19,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 111,5 mi12,5% dos ativos12,5% do PL
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 100,6 mi11,3% dos ativos11,3% do PL
- BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 80,9 mi9% dos ativos9% do PL
- SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 54,5 mi6,1% dos ativos6,1% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 54,3 mi6,1% dos ativos6,1% do PL
- CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 50,4 mi5,6% dos ativos5,6% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 48 mi5,4% dos ativos5,4% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 35,7 mi4% dos ativos4% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOSCotas de FundosR$ 31 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 23,7 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 22,5 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
Ver os demais 12 grupos de ativos
- SOL AGORA IV FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 20,3 mi2,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18,5 mi2,1% dos ativos
- CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 16,3 mi1,8% dos ativos
- ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,7 mi1,6% dos ativos
- CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 11,9 mi1,3% dos ativos
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,7 mi1,1% dos ativos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,6 mi1% dos ativos
- CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,4 mi0,4% dos ativos
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,6 mi0,3% dos ativos
- RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi0,2% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 26 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 500<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 339 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 635,4 mi.
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDAR$ 116,5 mi
- ICATU VANGUARDA BRASILPREV ABSOLUTO PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 93,4 mi
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 87,3 mi
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 59,8 mi
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 48,1 mi
- ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI XP SEG FIM CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 45,8 mi
- ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 44,2 mi
- ICATU VANGUARDA JUSPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 34,8 mi
- FUNSSEST ESTRATÉGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 32,2 mi
- RIO GRANDE ABSOLUTO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 30,3 mi
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO B FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MUL CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 22,2 mi
- BTG ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO PREV - RESP LIMITADAR$ 21 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 32 posições: 0 mantidas, 8 encerradas e 24 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 10 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDAFIF
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 247 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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