Fundo de direitos creditórios
FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II -
CNPJ 51.956.448/0001-14
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 198,1 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 276,9 mi
- Referência
- 05/2026
- Histórico
- 34 meses
- Pares comparáveis
- 3.345
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 21/11/2024
- Registro na CVM
- 21/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
- Administradora
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 05/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 13 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
17,8%
CDI 12 meses
14,8%
Excesso sobre CDI
+3,1 p.p.
Volatilidade anualizada
0,4%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 276,9 mi
Retorno mensal
33 observações, de 08/2023 a 05/2026
3m 4,1% · 6m 8,4% · 13m contínuos 19,4%
- Meses positivos / negativos
- 33 / 0
- Melhor mês
- 08/2023 · 2,1%
- Pior mês
- 12/2023 · 0,6%
- Índice de Sharpe 12m
- 45,59
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 4 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
2,7%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p9 · 1 meses na direção atual
7,1%
SCR D–H
+1,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p93 · 27 meses na direção atual
R$ 198,1 mi
Patrimônio líquido
-R$ 39,5 mi em 3 meses · posição histórico p6 · 16 meses na direção atual
Persistência atual
34 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
34 de 34
em toda a série observada
Meses com sinal alto
4
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
34 competências de 01/2021 a 05/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 05/2026 versus 05/2025.
Financeiro
R$ 193,3 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 05/2026 versus 05/2025.
Acima de 720 dias
R$ 83,9 mi
44,1%
12m -5,4 p.p.
361–720 dias
R$ 48,2 mi
25,3%
12m +2,4 p.p.
181–360 dias
R$ 27,7 mi
14,6%
12m +1,4 p.p.
91–180 dias
R$ 14,8 mi
7,8%
12m +0,7 p.p.
31–90 dias
R$ 10,3 mi
5,4%
12m +0,5 p.p.
Até 30 dias
R$ 5,3 mi
2,8%
12m +0,3 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 0
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
27 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
81 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
05/2026
média04/2026
média03/2026
média02/2026
média01/2026
média12/2025
média11/2025
média10/2025
média09/2025
média08/2025
média07/2025
média06/2025
média05/2025
média04/2025
média03/2025
média02/2025
média01/2025
média12/2024
médiaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.