Dossiê do fundo
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI XP SEG FIM CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO -
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI XP SEG FIM CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 53.990.541/0001-70
- Patrimônio líquido
- R$ 366,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 40
- Cinco maiores posições
- 85%
+1,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI XP SEG FIM CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - declarava patrimônio líquido de R$ 366,1 mi, distribuído em 40 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 44% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 40
- Cinco maiores
- 85%
- Em cotas de fundos
- 25%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 160,6 mi43,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 77,9 mi21,3% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 46,5 mi12,7% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 44,1 mi12,1% do PL
- Valores a PagarR$ 23,3 mi6,4% do PL
- Valores a ReceberR$ 19,6 mi5,3% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 10,4 mi2,8% do PL
- Opea SecuritizadoraR$ 6,4 mi1,7% do PL
- STELLANTIS FINR$ 3,8 mi1,1% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIIR$ 3,5 mi0,9% do PL
- RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 3,2 mi0,9% do PL
- BRADESCOR$ 2,9 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.