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Fundo de investimento · CNPJ 50.765.883/0001-07
FUNSSEST ESTRATÉGIA II
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, FUNSSEST ESTRATÉGIA II declarava patrimônio líquido de R$ 333,9 mi (+1,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 26 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 40% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 76%. No mês, registrou R$ 104 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 342 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Crédito Liv) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNSSEST ESTRATÉGIA II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO DO BRASIL SAValor de mercado maior+R$ 10 mi
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 9,6 mi
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Valor de mercado maior+R$ 9,3 mi
- BANCO STELLANTIS S.A.Nova posição declarada+R$ 6,4 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 46,1 mi
- DAPFQ32Não aparece na posição atual−R$ 17 mil
- DAPFK35Não aparece na posição atual−R$ 8 mil
- DAPFK33Não aparece na posição atual−R$ 8 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 10/06/2025
- Constituição
- 10/06/2025
- Início da classe
- 10/06/2025
- Registro na CVM
- 10/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 10/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 104 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 31% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 104 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários40,1%
- Depósitos a prazo / letras financeiras31,9%
- Títulos públicos e compromissadas18,3%
- Cotas de fundos9,6%
- Outros0%
26 grupos de ativos; os cinco maiores somam 76% dos ativos brutos, 10% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 334,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 115 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 47 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 333,9 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 333,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 134,1 mi40,1% dos ativos40,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 57,8 mi17,3% dos ativos17,3% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 32,2 mi9,6% dos ativos9,7% do PL
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,3 mi4,9% dos ativos4,9% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,1 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,2 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- BANCO STELLANTIS S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,4 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,9 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,7 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,6 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
- BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,9 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- BANCO BOCOM BBM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,6 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
Ver os demais 14 grupos de ativos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,5 mi1,4% dos ativos
- PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,1 mi1,2% dos ativos
- BANCO CITIBANK S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,8 mi1,1% dos ativos
- PARANA BANCO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,7 mi1,1% dos ativos
- BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi1% dos ativos
- BANCO TRATON BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi1% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 3,2 mi1% dos ativos
- SCANIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi0,7% dos ativos
- BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi0,5% dos ativos
- BANCO INBURSA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi0,5% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi0,5% dos ativos
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi0,4% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 19 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 115 mil
- DAPFQ32Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 22 mil
- DAPFK33Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 9 mil
- DAPFQ30Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 5 mil
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 5 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 234 posições: 0 mantidas, 108 encerradas e 126 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 77 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDAFIF
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 247 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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