Dossiê do fundo
FUNSSEST ESTRATÉGIA II
Denominação oficial: FUNSSEST ESTRATÉGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 50.765.883/0001-07
- Patrimônio líquido
- R$ 323,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 34
- Cinco maiores posições
- 82%
+0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FUNSSEST ESTRATÉGIA II declarava patrimônio líquido de R$ 323,9 mi, distribuído em 34 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 43% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 34
- Cinco maiores
- 82%
- Em cotas de fundos
- 10%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 137,7 mi42,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 83,6 mi25,8% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 31,1 mi9,6% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 6,4 mi2% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 6,1 mi1,9% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 5,7 mi1,8% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 5,5 mi1,7% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 5,4 mi1,7% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.R$ 4,6 mi1,4% do PL
- PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENR$ 4 mi1,2% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 3,7 mi1,2% do PL
- BANCO CITIBANK S AR$ 3,7 mi1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.