Dossiê do fundo
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA
CNPJ 53.444.176/0001-07
- Patrimônio líquido
- R$ 371 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 22
- Cinco maiores posições
- 82%
+4,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 371 mi, distribuído em 22 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 43% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 18,5 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 18,5 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 5% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 18,5 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 22
- Cinco maiores
- 82%
- Em cotas de fundos
- 30%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 96,7 mi26,1% do PL
- DebênturesR$ 80,3 mi21,6% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 71,2 mi19,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 62,5 mi16,8% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 24,3 mi6,6% do PL
- Valores a PagarR$ 19,8 mi5,3% do PL
- Valores a ReceberR$ 19,6 mi5,3% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 12,9 mi3,5% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 10,6 mi2,9% do PL
- Opea SecuritizadoraR$ 5,2 mi1,4% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,2 mi0,9% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIIR$ 2,8 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 371 mi
- ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FC DE FIF MULT CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 360,6 mi
- ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI LC FIF CIC MULT CRED PRIV PREV - RESP LIMITADAR$ 10,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.