Dossiê do fundo
WM FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO -
Denominação oficial: WM FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
CNPJ 20.833.938/0001-08
- Patrimônio líquido
- R$ 1,1 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 25
- Cinco maiores posições
- 96%
+1,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, WM FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - declarava patrimônio líquido de R$ 1,1 bi, distribuído em 25 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 49% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 24,8 mi em aquisições e R$ 824 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 24,8 mi em aquisições e R$ 824 mil em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 24,8 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 824 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 25
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 37%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 411,2 mi38,1% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 327,8 mi30,4% do PL
- DebênturesR$ 144,3 mi13,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 111,8 mi10,4% do PL
- Opea SecuritizadoraR$ 16,2 mi1,5% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 10,6 mi1% do PL
- ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADAR$ 5,2 mi0,5% do PL
- ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,3 mi0,4% do PL
- ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,4 mi0,3% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 539 mil<0,1% do PL
- Valores a PagarR$ 243 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 9
- Valor declarado
- R$ 1,1 bi
- ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FC DE FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 472,4 mi
- ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF EMPRESARIAL RF - RESP LIMITADAR$ 174,6 mi
- ICATU SEG CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF - RESP LIMITADAR$ 170,5 mi
- ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF CORPORATE RF - RESP LIMITADAR$ 118,5 mi
- ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF ADVANTAGE RF - RESP LIMITADAR$ 97,7 mi
- ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2020 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 21,3 mi
- ICATU SEG INSIGNE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF - RESP LIMITADAR$ 19,3 mi
- ICATU SEG WM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO FC FIF - CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,4 mi
- ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2010 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 339 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.