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Fundo de investimento · CNPJ 35.609.382/0001-30

ICATU VANGUARDA IPORÃ PG

Denominação oficial: ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADAMultimercados Livre

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ICATU VANGUARDA IPORÃ PG declarava patrimônio líquido de R$ 1,1 bi (-0,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 54 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 51% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 75%.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 1,1 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO PG MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 786,3 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ICATU VANGUARDA IPORÃ PG, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

DebênturesValor de mercado maior+R$ 35,8 mi
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 29,6 mi
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 23,2 mi
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIIValor de mercado maior+R$ 8,6 mi

Reduções e saídas

Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 72,7 mi
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILIDNão aparece na posição atual−R$ 18,7 mi
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SNão aparece na posição atual−R$ 12,4 mi
BRADESCOValor de mercado menor−R$ 2,9 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 24/10/2024
Constituição: 30/12/2019
Início da classe: 24/10/2024
Registro na CVM: 24/10/2024
Registro/adequação RCVM 175: 24/10/2024
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Livre
Indicador de desempenho: OUTROS
Tributação de longo prazo: Não
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários51,1%
Cotas de fundos31,7%
Depósitos a prazo / letras financeiras7,5%
Títulos públicos e compromissadas6,8%
Crédito privado / agro1,5%
Outros1,4%

54 grupos de ativos; os cinco maiores somam 75% dos ativos brutos, 32% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 1,1 bi
Obrigações declaradas: R$ 424 mil
Ajustes negativos: -R$ 217 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 1,1 biCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,1 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

DebênturesR$ 557,7 mi51,1% dos ativos51,1% do PL
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 135,3 mi12,4% dos ativos12,4% do PL
Operações CompromissadasR$ 64,5 mi5,9% dos ativos5,9% do PL
BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 40 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 25,5 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 23,2 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 21,7 mi2% dos ativos2% do PL
VERTE SECURIZADDebênturesR$ 16,7 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 15,3 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,4 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,8 mi1,1% dos ativos1,1% do PL

Ver os demais 42 grupos de ativos

BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,4 mi1% dos ativos
CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,7 mi1% dos ativos
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,1 mi0,9% dos ativos
Títulos PúblicosR$ 9,5 mi0,9% dos ativos
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,1 mi0,7% dos ativos
Opea SecuritizadoraOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 7,1 mi0,7% dos ativos
BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,1 mi0,6% dos ativos
CITIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6 mi0,6% dos ativos
BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,9 mi0,5% dos ativos
BANRISUL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,7 mi0,5% dos ativos
ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,2 mi0,5% dos ativos
SCANIA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5 mi0,5% dos ativos
ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADACotas de FundosR$ 5 mi0,5% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOSCotas de FundosR$ 5 mi0,5% dos ativos
ARCH VANGUARDA UNIDADES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,5 mi0,4% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,3 mi0,4% dos ativos
ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,2 mi0,4% dos ativos
KANASTRA SECURITIZACAO S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 4,2 mi0,4% dos ativos
ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,1 mi0,4% dos ativos
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,5 mi0,3% dos ativos
VERTE SECURIZADORAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3,5 mi0,3% dos ativos
BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi0,3% dos ativos
ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,3 mi0,3% dos ativos
BOCOM BBM AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RLCotas de FundosR$ 3,2 mi0,3% dos ativos
GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-ISCotas de FundosR$ 3,2 mi0,3% dos ativos
ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi0,3% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi0,2% dos ativos
STELLANTIS FINDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi0,2% dos ativos
BNBDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi0,1% dos ativos
FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi0,1% dos ativos
PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 612 mil<0,1% dos ativos
BANCO CNH CAPDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 371 mil<0,1% dos ativos
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 357 mil<0,1% dos ativos
FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 185 mil<0,1% dos ativos
RB LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 166 mil<0,1% dos ativos
AMERICANAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 101 mil<0,1% dos ativos
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 79 mil<0,1% dos ativos
AMERICANAS ON NMAçõesR$ 40 mil<0,1% dos ativos
Valores a ReceberR$ 26 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
FUT DAP/Q40Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
LIGHT S/A BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 424 mil
FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 80 mil
FUT DAP/K33Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 47 mil
FUT DAP/Q30Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 39 mil
FUT DAP/K35Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 27 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 975,7 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 311 posições: 0 mantidas, 117 encerradas e 194 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 97 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 247 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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