Dossiê do fundo
ICATU VANGUARDA IPORÃ PG
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 35.609.382/0001-30
- Patrimônio líquido
- R$ 1,1 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 63
- Cinco maiores posições
- 77%
+2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU VANGUARDA IPORÃ PG declarava patrimônio líquido de R$ 1,1 bi, distribuído em 63 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 48% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 63
- Cinco maiores
- 77%
- Em cotas de fundos
- 27%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 528,9 mi47,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 155,5 mi14,1% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 103,4 mi9,3% do PL
- BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADAR$ 38,1 mi3,4% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 20,7 mi1,9% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILIDR$ 20,2 mi1,8% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIIR$ 17,2 mi1,6% do PL
- GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 16,3 mi1,5% do PL
- BANCO SANTANDERR$ 12,9 mi1,2% do PL
- BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SR$ 12,6 mi1,1% do PL
- BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,1 mi1,1% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 11,4 mi1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 991 mi
- ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO PG MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 812,2 mi
- ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 52,5 mi
- WARREN MULTIGESTORES CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 41,5 mi
- ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LTDAR$ 15,2 mi
- ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 14,8 mi
- SAFRA BUILDING BLOCK CRÉDITO 30 MASTER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 12,1 mi
- ICATU VANGUARDA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV MAUÁ PREV RESP LIMITADAR$ 11,4 mi
- ICATU VANGUARDA JUSPREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 10,3 mi
- ICATU VANGUARDA TS FIC FIF MULTI CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,8 mi
- EMPIRICUS FOF MELHORES FUNDOS MULT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOR$ 6,4 mi
- CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADAR$ 4,7 mi
- ICATU VANGUARDA ACR-CORP FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADAR$ 3,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.