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Fundo de direitos creditórios

GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS

CNPJ 45.080.955/0001-34

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 175,5 mi
PL médio 12 meses: R$ 175,4 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 50 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 27/11/2024
Registro na CVM: 27/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 27/11/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: ALBION CAPITAL LTDA
Administradora: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

14,2%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

-0,5 p.p.

Volatilidade anualizada

1,3%

Máxima perda acumulada

-4,1%

PL médio 12 meses

R$ 175,4 mi

Retorno mensal

50 observações, de 06/2022 a 07/2026

3m 3,5% · 6m 7,5% · 26m contínuos 50,6%

Meses positivos / negativos: 48 / 2
Melhor mês: 12/2024 · 22,0%
Pior mês: 06/2025 · -4,1%
Índice de Sharpe 12m: -0,31
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 7 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p41 entre pares

0,2%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p31 · 1 meses na direção atual

risco p46 entre pares

80,0%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p93 · 1 meses na direção atual

R$ 175,5 mi

Patrimônio líquido

R$ 1,3 mi em 3 meses · posição histórico p29 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

46 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

47 de 50

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

50 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Serviços

R$ 165,3 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 0

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas16

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês0,4%Esperado / real0,4% / 0,4%

Subclasse Senior Série 3

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 5

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 7

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 4

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

4 cotistas

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%